Պրեմիում եւ զեղչային գոտիներ. ինչպես կարդալ միջակայքի կեսը

Որո՞նք են պրեմիում եւ զեղչային գոտիները?

Այս նշագրումը պատասխանում է մի պարզ հարցի. որտեղ է ընթացիկ գինը որոշակի շարժման միջինի համեմատ. Նախ, վաճառողը ընտրում է հաստատված նվազագույն Ցածր և առավելագույն Բարձր. Այնուհետև գծում է միջակայքի կեսը 50%. Ամեն ինչ վերը նշվածը վերաբերում է Պրեմիումին, ներքևում գտնվող ամեն ինչը վերաբերում է զեղչին.

«թանկ» և «էժան» բառերն այստեղ հարաբերական են. Նրանք չեն խոսում ակտիվի իրական արժեքի մասին և չեն խոստանում հակադարձում. Գինը 110 կարող է լինել Պրեմիում միջակայքում 80-120 և միևնույն ժամանակ Զեղչերի ավելի լայն տեսականու 60-180. Հետևաբար, նշումը միշտ կապված է երկու եզրագծի և ժամանակացույցի հետ.

• Premium

  140 | High - 120 | Equilibrium

• Discount

  120 | Equilibrium - 100 | Low

1. 140 | High

   վերին սահման

2. 120 | Equilibrium

   50% միջակայք

3. 100 | Low

   ստորին սահման

Ինչպե՞ս սահմանել գործող միջակայքի սահմանները?

Աշխատանքային տիրույթը սկսվում է ոչ թե ցանցից, այլ շուկայական համատեքստից. Աճող կառուցվածքում այն կարող է լինել իմպուլս հաստատված ցածր ճոճքից մինչև բարձր ճոճանակ. ներքև շարժման ժամանակ՝ շարժում բարձրից դեպի ցածր ճոճանակ. Երկու դեպքում էլ Պրեմիումը մնում է վերին գնի կեսը, իսկ Զեղչը՝ ցածրը՝ գործիքի լարվածության ուղղությունը չպետք է փոխի գոտիների նշանակությունը.

Ստուգեք երեք պայման:

1. Երկու ծայրահեղությունները տեսանելի են մեկ ընտրված ժամկետում.
2. Նրանց միջև կա ամբողջական ուղղորդված շարժում, ոչ թե աղմուկի պատահական հատված.
3. Սահմաններն ընտրվում են նախքան գործարքի վերաբերյալ որոշումը և չեն տեղափոխվում հարմար մուտքի կետի համար.

Եթե միջակայքը պետք է անընդհատ կարգավորվի ընթացիկ մոմի հետ, դա չի օգնում որոշում կայացնել. Ծայրահեղ կետերը լրացուցիչ ստուգելու համար կարող եք դրանք համեմատել նշում է աջակցության և դիմադրության մակարդակները, բայց գծերի համընկնումը դեռ չի դարձնում տարածքը երաշխավորված հակադարձման.

Ինչպես հաշվարկել հավասարակշռությունը եւ երկու գոտիները?

Բանաձևը կախված չէ շարժման ուղղությունից:

Equilibrium = Low + (High - Low) x 0,5

100-ից մինչև 140 միջակայքի համար տարբերությունը 40 է, իսկ տարբերության կեսը՝ 20. Այսպիսով, հավասարակշռությունը գտնվում է 120 հասցեում. 100-120 բաժինը վերաբերում է Զեղչին, բաժինը՝ 120-140՝ Պրեմիումին. Եթե գինը հետ է գլորվել 116, այն գտնվում է ստորին կեսում, բայց սա դեռ գնման հրաման չէ.

Առևտրային հարթակներում հարմար է միջինը նշել 0,5 Ֆիբոնաչիի ցանցի մակարդակով. Կարևոր է չխառնել տերմինները. CME-ի նյութերի հիման վրա, 50%-ը հաճախ ընդգրկված են ուղղման մակարդակների շարքում, թեև սա Ֆիբոնաչիի հարաբերակցությունը չէ. 38,2% և 61,8% մակարդակները կարող են նշել հետադարձի խորությունը, սակայն Premium-ի և Discount սահմանը մնում է 50%.

Ինչպես կարդալ գոտիները ըստ շուկայի ուղղության?

Վերևի համատեքստում գինը Զեղչին վերադարձնելը կարող է ավելի լավ տարածք տրամադրել գնումներ փնտրելու համար, քան գնի հետևում առաջին կիսամյակում. Ներքևի հոսքի համատեքստում Premium-ին վերադարձը կարող է լինել վաճառք փնտրելու տարածք. Կողմնակի հատվածում Պրեմիում և Զեղչային գոտիները գործում են որպես տեսականու մասեր, մինչև դրա սահմանները կոտրվեն և նոր կառուցվածքը հաստատվի.

Սա արգելք չէ Պրեմիումով գնելու կամ զեղչով վաճառելու համար. Նման առևտուրը կարող է լինել բեկման կամ իմպուլսային համակարգի մաս. Նշումը միայն ցույց է տալիս, թե որտեղ է գինը ընտրված շարժման սահմաններում, իսկ ռազմավարությունը սահմանում է թույլատրելի գործողությունը.

Ինչո՞ւ գոտում լինելը ազդանշան չէ?

Տեխնիկական վերլուծության մակարդակները հնարավոր ռեակցիայի ոլորտներ են, այլ ոչ թե ֆիզիկական խոչընդոտներ. StockCharts նկարագրում է ուղղման մակարդակները՝ որպես հնարավոր աջակցության մոնիտորինգի ոլորտներ, դիմադրություն կամ հակադարձում և խորհուրդ է տալիս առանձին հաստատում փնտրել. CME-ն նաև զգուշացնում է, որ արտաքին իրադարձությունը կարող է հանգեցնել որևէ գծի ճեղքման, և որ Ֆիբոնաչիի մակարդակները չպետք է օգտագործվեն առանձին.

Հետևաբար, գործարքից առաջ նրանք փնտրում են հաստատում. տեղական կառուցվածքի փոփոխություն, մակարդակի պահպանում, ծավալի արձագանք կամ ազդանշան իրենց առևտրային համակարգից. Որքան բարձր է Անկայունություն, այնքան ավելի մեծ սահման կարող է պահանջվել մուտքի կետի և սցենարի տրամաբանական չեղարկման միջև. Պաշտոնի չափը հաշվարկվում է ընդունելի ռիսկի հիման վրա, այլ ոչ թե գոտու նկատմամբ վստահության վրա.

Լրացուցիչ զտիչ կարող է լինել ATR և ընթացիկ անկայունության ռեժիմը. Այն ինքնին չի հաստատում ուղղությունը, բայց օգնում է հասկանալ՝ արդյոք ընտրված կանգառը համահունչ է գնի նորմալ շարժմանը, թե շուկայական աղմուկի շրջանակում է.

Ինչպե՞ս ստուգել գոտին առեւտրային սցենարից առաջ?

Նախքան դիրք բացելը անհրաժեշտ է ստուգում. Եթե նախ սեղմեք կոճակը, ապա գծապատկերում փնտրեք փաստարկներ, Պրեմիումը և Զեղչը կվերածվեն արդեն իսկ կայացված որոշման հիմնավորման.

1. 1

   Սահմանել կառուցվածքը

   միտում, կողք և աշխատանքային ժամկետ

   ↓
2. 2

   Կողպեքի տիրույթ

   հաստատված ցածր, բարձր և մակարդակ 50%

   ↓
3. 3

   Սպասեք արձագանքի

   համակարգի ձգան, ոչ գոտի հպում

   ↓
4. 4

   Հաշվարկել ռիսկը

   սկրիպտի չեղարկում և դիրքի չափ

Գրեք այս չորս կետերը ձեր առևտրային պլանում. Եթե գոնե մեկը բացակայում է, ապա սցենարը դեռ պատրաստ չէ. Դուք կարող եք ստուգել հնարավոր կորստի և նպատակի միջև կապը ռիսկերի կառավարման վերլուծություն՝ օգտագործելով առևտրային համակարգի օրինակը, առանց ներս մտնելուց հետո կանգառները փոխելու՝ դիրքը պահպանելու համար.

Ե՞րբ վերակառուցել շարքը?

Պրեմիում և Զեղչային գոտիները պետք է վերակառուցվեն, երբ շուկան ստեղծի նոր քայլ, որը փոխում է սկզբնական վարկածը. Օրինակ, աճող կառուցվածքում արտաքին առավելագույնը թարմացնելուց հետո աշխատանքային վերին սահմանը կարող է տեղաշարժվել. Երբ սկզբնական ցածր մակարդակը խախտվի և նվազող կառուցվածքը հաստատվի, հին աճի միջակայքը սովորաբար այլևս չի նկարագրում ընթացիկ սցենարը.

Մի վերակառուցեք ցանցը յուրաքանչյուր մոմի վրա. Նախապես սահմանեք թարմացման իրադարձություն՝ փակում արտաքին բարձրությունից բարձր, հաստատված նոր ճոճանակ կամ կառուցվածքի ընդմիջում աշխատանքային ժամանակաշրջանում. Սա կանոնները նույնն է պահում գործարքների միջև և նվազեցնում է նշագծման ճշգրտումը արդյունքին.

Ի՞նչ սխալներ են աղավաղում նշանները?

• Շրջանակի ճշգրտում. Ծայրահեղությունները շարժվում են այնքան ժամանակ, քանի դեռ ընթացիկ գինը ցանկալի գոտում է.
• Ժամկետների խառնուրդ. Բարձրը վերցված է ամենօրյա աղյուսակից, Ցածրը վերցված է տեղական հինգ րոպեանոց հետադարձից, թեև դրանք մեկ շարժում չեն կազմում.
• Շրջված նշանակություն. Ցանցի ուղղության պատճառով վերին կեսը կոչվում է Զեղչ. Գոտու անվանումը որոշվում է գնով, ոչ թե գործիքի միջերեսով.
• Հպեք Մուտք. Հետաքրքրությունների գոտում գինը գտնելն ընդունվում է որպես գործարկիչ առանց արձագանքման և չեղարկման կետի.
• Անտեսելով նոր ծայրահեղությունը. Հին միջակայքը պահպանվել է կառուցվածքի ակնհայտ փոփոխությունից հետո.
• Ավելորդ ճշգրտություն. Մեկ գինը համարվում է անսխալ սահման, չնայած աջակցությունն ու դիմադրությունը ավելի հաճախ հայտնվում են որպես տարածք.

Լավ նշումը վերարտադրելի է. մեկ այլ վաճառող, հաշվի առնելով ձեր կանոնները և նույն գծապատկերը, պետք է ընտրի համեմատելի սահմաններ նույնիսկ առանց գործարքի արդյունքի իմանալու.

Ինչպե՞ս կիրառել գոտիները առեւտրային պլանում?

Պլանում Պրեմիում և Զեղչի գոտիները գրանցվում են գործարքի համատեքստի և պայմանների հետ միասին. Աշխատանքային ձևակերպումը կարող է այսպիսի տեսք ունենալ. «Ներքևից վեր կառուցվածք. միջակայք 100-140, Հավասարակշռություն 120. Գնումները դիտարկում եմ միայն 100-120-ում արձագանքից հետո. Սցենարը չեղարկվել է հաստատված Ցածր բեկումով. Ռիսկ գործարքի համար նախապես նշված է». Նման գրառումը առանձնացնում է դիտարկելի փաստը, մուտքի պայմանը և չեղյալ համարելու պայմանը.

Գործարքից հետո պահպանեք սկզբնական միջակայքը և նշեք, թե ինչ է պատահել. արդյոք գոտին պահպանվել է, անցել է առանց ռեակցիայի, թե՞ դարձել է անտեղի նոր ծայրահեղությունից հետո։ Նույնանման պիտակավորված օրինակների շարքը ավելի շատ տեղեկատվություն է տալիս կանոնների մասին, քան փաստից հետո ընտրված երջանիկ նկարը.

Ռիսկեր եւ սահմանափակումներ

Տեխնիկական վերլուծությունը մեկնաբանական է. StockCharts նշում է, որ աջակցության ճշգրիտ մակարդակները դժվար է որոշել, քանի որ տեխնիկական վերլուծությունը ճշգրիտ գիտություն չէ. Երկու թրեյդեր կարող են ողջամտորեն ընտրել տարբեր միջակայքեր՝ տարբեր առևտրային հորիզոնների պատճառով. Կտրուկ լուրերի շարժման դեպքում գինը կարող է անցնել մի քանի մակարդակով առանց կանգ առնելու, և սահմանափակ պատվերը կամ կանգառը կարող է կատարվել ավելի վատ, քան սպասված գինը.

Մի օգտագործեք Պրեմիում և Զեղչի գոտիները՝ առանց սահմանափակումների դիրքը բարձրացնելու կամ չեղարկման կետը տեղափոխելու համար. Պրեմիում և Զեղչի գոտիները մնում են գնի գտնվելու վայրը նկարագրելու միջոց, և ոչ թե հակադարձման խոստում. Մուտք գործելուց առաջ որոշեք առավելագույն թույլատրելի կորուստը, ստուգեք գործիքի իրացվելիությունը և հաշվի առեք միջնորդավճարներն ու սայթաքումները.

հարցեր եւ պատասխաններ

Հաճախ տրվող հարցեր

Պրեմիում եւ զեղչ աշխատում են միայն Fibonacci մակարդակների հետ?

Ոչ. Հիմնական նշման համար բավարար են գործող միջակայքի երկու հաստատված սահմանները եւ նրա միջինը. հավասարակշռությունը հավասար է 50%. Ֆիբոնաչիի ցանցը հարմար է որպես չափման գործիք եւ ավելացնում է ուղենիշներ 38,2% եւ 61,8%, բայց Պրեմիում եւ Զեղչ գաղափարը չի պահանջում, որ յուրաքանչյուր Ֆիբոնաչիի գիծ համարվի ազդանշան. Առավել կարեւոր է ընտրել նույն միջակայքը եւ նախապես սահմանել սցենարի հաստատման եւ չեղարկման պայմանները.

Ինչպես հասկանալ, թե որ առավելագույնը եւ ցածր կառուցել միջակայք?

Վերցրեք մի քանի ծայրահեղություններ, որոնք ձեւավորել են շարժում՝ կապված ձեր սցենարի եւ ժամանակահատվածի հետ. Սահմանները պետք է տեսանելի լինեն որոշում կայացնելուց առաջ եւ ոչ թե հետադարձ ուժով ընտրվեն՝ հանուն գեղեցիկ մուտքի. Եթե գինը ստեղծել է նոր նշանակալի արտաքին բարձր կամ ցածր եւ փոխել կառուցվածքը, հին միջակայքը պետք է վերանայվի. Մատյանում օգտակար է արձանագրել երկու սահմաններն էլ ընտրելու պատճառը.

Հնարավո՞ր է գնել գները Զեղչ մուտքագրելուց անմիջապես հետո?

Ոչ, զուտ գնի մուտքը միջակայքի ստորին կեսի մեջ չի հաստատում հակադարձումը. Գինը կարող է ամբողջությամբ անցնել Զեղչը եւ թարմացնել նվազագույնը. Առեւտուրը կարիք ունի առանձին գրգռիչի՝ մակարդակի արձագանքի, տեղական կառուցվածքի փոփոխության, ծավալի հաստատման կամ նախապես սահմանված այլ ֆիլտրի. Նախքան մուտք գործելը որոշվում է նաեւ սցենարի չեղարկման կետը եւ դիրքի չափը, որպեսզի նշումը չփոխարինի ռիսկերի կառավարմանը.

Արդյո՞ք Պրեմիում եւ Զեղչ փոխվում են անկման մեջ?

Նրանց դիրքը գնային սանդղակում չի փոխվում. Պրեմիումը միշտ ընտրված միջակայքի միջին մասից բարձր է, Զեղչը ցածր է. Առեւտրային վարկածը փոխվում է. Վերեւից ներքեւ համատեքստում Պրեմիում վերադարձը կարող է լինել հետհաստատման վաճառքի որոնման շրջանակը, իսկ հիմնական շարժման նկատմամբ Զեղչով գնումներ կատարելը պահանջում է առանձին սցենար եւ ռիսկերի ավելի խիստ վերահսկողություն. Գործիքի լարվածության ուղղությունը չպետք է տապալի գոտիների իմաստը.

Ո՞ր ժամանակահատվածում է ավելի լավ նշել Պրեմիում եւ Զեղչ?

Չկա մեկ լավագույն ժամանակահատված. այն կախված է առեւտրի հորիզոնից. Գործնական մոտեցումն այն է, որ ավելի բարձր սանդղակում սահմանենք կառուցվածքը եւ աշխատանքային տիրույթը եւ փնտրենք ռեակցիան ավելի ցածր սանդղակում՝ առանց երկու տարբեր շարժումների սահմանները խառնելու. Ներօրյա առեւտրի համար շաբաթական միջակայքը կարող է չափազանց լայն լինել, իսկ րոպեների միջակայքը՝ չափազանց աղմկոտ. Ժամկետների ընտրության կանոնը պետք է նախապես ֆիքսվի եւ բաց սցենարի շրջանակներում չփոխվի.

Աղբյուրներ

Աղբյուրներ

• StockCharts ChartSchool: Fibonacci Retracements - ուղղման մակարդակները որպես դիտարկման ոլորտներ, 50%-ի դերը և առանձին հաստատման անհրաժեշտությունը.
• CME Group Education: Fibonacci Retracements and Extensions - մակարդակի տեղը 50%, ուղղման խորությունը և մակարդակների օգտագործման սահմանափակումն առանց այլ ցուցանիշների.
• StockCharts ChartSchool: Support and Resistance - աջակցության տրամաբանությունը, դիմադրությունը, դերերի հակադարձումը և տեխնիկական վերլուծության մեկնաբանական բնույթը.