В каком порядке меняются максимумы и минимумы?
Ромб читают слева направо, как две фигуры подряд. Первая половина похожа на расширяющуюся формацию: каждый следующий максимум выше прошлого, каждый следующий минимум ниже. Вторая половина похожа на симметричный треугольник: максимумы снижаются, минимумы растут, и колебания сжимаются. Так описывает фигуру CMC Markets, и это главный признак: цена сначала расходится вширь, потом сходится.
Чтобы обе половины были видны, CMC Markets советует найти минимум по два максимума и два минимума с каждой стороны. Линии слева расходятся, линии справа сходятся. Если точек меньше, говорить о ромбе рано: это может быть просто шум в боковике. Ещё одно условие из CMC: перед ромбом должен быть заметный тренд, вверх или вниз.
Порядок важен. Если колебания только сужаются, это контур треугольника или клина, а не ромба: у них нет первой фазы расширения. Если колебания только растут вширь, это расширяющаяся формация, у неё нет второй фазы сужения. Похожую задачу про наклонные границы мы разбирали в ответе расширяющийся клин: как распознать фигуру.
Половинки ромба по отдельности
учебная схема · не котировка и не сигнал
Только расширение: 2, 8, 14
Только сужение: 14, 10, 6
- 1Максимумы 100, 103, 106 растут, минимумы 98, 95, 92 падают.
- 2Размах дошёл до 14, но второй фазы нет: это расширяющаяся формация.
- 3Максимумы 106, 104, 102 снижаются, минимумы 92, 94, 96 растут.
- 4Размах упал до 6 без фазы роста: контур треугольника, а не ромба.
Как проверить две фазы на учебных точках?
Возьми последовательные качания цены, а не отдельные свечи. Качание - отрезок, где цена дошла до заметного местного максимума и повернула вниз до местного минимума, между ними может быть много свечей. Выпиши пары «максимум и следующий за ним минимум». Можно идти и от минимума к максимуму, главное - одинаково во всех парах. Пример учебный, числа условные.
| Пара | Максимум | Минимум | Размах |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 98 | 2 |
| 2 | 103 | 95 | 8 |
| 3 | 106 | 92 | 14 |
| 4 | 104 | 94 | 10 |
| 5 | 102 | 96 | 6 |
Дальше три шага.
- Сравни максимумы. 100, 103, 106 растут, потом 104 и 102 снижаются. Самая высокая точка примерно в середине.
- Сравни минимумы. 98, 95, 92 падают, потом 94 и 96 растут. Самая низкая тоже где-то там, иногда в соседней паре.
- Посчитай размах: максимум минус минимум. Выходит 2, 8, 14, а затем 10 и 6. Размах вырос, а потом упал, значит, есть обе фазы.
Эта разница работает как грубая мерка волатильности: широкие качания - высокая, узкие - низкая. В ромбе она сначала растёт, потом гаснет.
Ромб на учебных качаниях: размах 2, 8, 14, 10, 6
учебная схема · не котировка и не сигнал
Ромб: размах 2, 8, 14, 10, 6
- 1Первая пара 100 и 98, размах 2. Отсюда колебания начинают расширяться.
- 2Середина: максимум 106 и минимум 92, размах 14. Здесь расширение сменяется сужением.
- 3Последняя пара 102 и 96, размах 6. Правая половина сжалась.
Почему похожий контур ещё не означает разворот?
CMC Markets описывает ромб как возможную фигуру разворота: вершину - после роста, основание - после падения. Но контур говорит только о форме колебаний. Правая половина ромба похожа на симметричный треугольник, и про сам треугольник StockCharts пишет, что направление следующего крупного движения видно только после пробоя. Пробой там считают по цене закрытия, а не по одному уколу за линию. CMC и про ромб говорит так же: завершение фигуры отмечает пробой правой границы, и такой сигнал может не сработать. Что считать пробоем и почему одного касания мало, разобрано в понятии пробой.
CMC Markets прямо пишет, что ромбы, как и все фигуры на графике, дают ложные сигналы. Разметка субъективна: два человека проведут линии через разные точки и получат разные фигуры. Прошлые фигуры не гарантируют будущее движение цены. Поэтому проверка из таблицы отвечает на вопрос «ромб ли это», но не на вопрос «куда дальше». Как ромб соотносится с другими фигурами, собрано в обзоре графические паттерны и фигуры технического анализа.
Риски и ограничения. Числа в примере учебные, это не котировки. Ромб здесь описан как форма колебаний, а не как сигнал на покупку или продажу. Фигуры дают ложные сигналы, и одна и та же история цены размечается по-разному. Торговля на бирже связана с риском потери капитала, а этот ответ не индивидуальная инвестиционная рекомендация.
Источники
- CMC Markets: Diamond pattern - две фазы ромба, по два максимума и два минимума с каждой стороны, отличия от треугольника и расширяющейся формации, ложные сигналы и субъективность разметки.
- StockCharts ChartSchool: Symmetrical Triangle - сходящиеся линии треугольника, направление только после пробоя, пробой по закрытию.
- StockCharts ChartSchool: Broadening Top - последовательные более высокие максимумы и более низкие минимумы расширяющейся формации.
