Pump & Dump：急激な値動きの後の押し戻しを捉える方法

インジケーターの構成

内部では三つのモジュールが連携し、それぞれ取引の異なる部分を担当します。

戦略の基本的な考え方

強いPumpやDumpの後、市場では素早い押し戻しが非常によく起きます。Pump & Dumpは、まさにその動きを狙います。

特に、弱い銘柄、過熱した銘柄、投機的な銘柄が多い市場に関係します。根拠の乏しい急変や無秩序な急騰が多いほど、価格が行き過ぎた後に同じくらい速く戻る場面も増えます。

• 急激な値動きの後、価格は数日ではなく数本のローソク足で戻ることも多く、手動で追うのはほぼ不可能です。
• こうした動きは、過熱し、利益確定が進み、押し戻しが始まるという明確で分かりやすいシナリオになりやすいものです。
• 戦略は市場の局面に合わせやすく、強気相場では急落後の反発、弱気相場ではPumpや急騰後の押し戻しを狙えます。

Pump・Dumpスクリーナーの仕組み

インジケーターの最初の部分は、急騰、激しい急落、短い過熱局面など、強い値動きを監視します。その後には押し戻しが始まることがよくあります。

どの動きを重要とするかは自分で設定します。

• Pumpのみ、Dumpのみ、または両方向を探します。
• 値動きの最小変動率。選択した銘柄と、1分足から月足までの時間足に合わせて調整できます。
• Pumpが何本のローソク足で起きる必要があるか。押し戻しのない緩慢な動きを除外します。
• 急変後、何本のローソク足までシグナルを待つか。素早い押し戻しだけを探します。
• エントリー時の押し戻しの深さのフィルター。押し戻しの終盤で遅れて入るのを避けます。

シグナルモジュールの仕組み

急激な値動きを見つけると、チャートにPumpやDumpを記すだけでなく、エントリー条件を待ち、ポジション管理を整理する助けになります。まずシグナルを受け取るモードを選びます。

ストップロスと取引管理

次にストップロスを設定します。初期設定では、リスクを抑えるため現在のボラティリティとATRを考慮し、各ポジションのストップを個別に計算します。ストップ倍率は、初期値に対して比例的にパーセントで増減し、自分に合わせて変更できます。

設定後、チャートに目標とストップの位置、リスク・リワード比の目安が表示されます。

アラートとTelegramのシグナル

Midasらしく、チャートの前に一日中座る必要はありません。TradingViewのアラートとTelegramへのシグナル送信に対応しているため、次のことができます。

• 複数の銘柄の急激な値動きを同時に監視。
• 素早い押し戻しの取引機会を逃さない。
• チャートに一日中張り付かずに済みます。通知は自動で届き、入るかどうかは自分で決めます。

選択した市場に合わせた細かな設定

Pump & Dumpの主な強みは、単なるシグナル配信ではなく、自分の取引スタイルに合うロジックを組み立てられることです。

次のリリースで追加される機能

インジケーターは進化しています。次のアップデートでは、より柔軟な取引管理設定が追加されます。

• 第一、第二、第三目標の後のトレーリングストップ。値動きの一部を確保しながら、利益を伸ばします。
• トレーリング用ATR倍率。低い値では価格を近くで追い、高い値では価格により多くの余地を与えます。
• 次のシグナルの前に取引の終了を待つ設定。重複を減らし、統計を明確にします。
• ローソク足の確定による確認。下位足ではノイズを抑え、上位足ではより早いエントリーを可能にします。