ვაჭრობაში მოცულობის ინდიკატორი: რას ითვლის და სად ატყუებს თვალს

სინამდვილეში რას ითვლის მოცულობის სვეტი?

გრაფიკზე მოცულობა, ჩვეულებრივ, ფასის ქვემოთ ვერტიკალური სვეტების სახითაა მოცემული. თითო სვეტი ერთ სანთელს შეესაბამება. დღიურ გრაფიკზე ის მთელი დღის აქტივობას აგროვებს, ხუთწუთიანზე კი — ხუთი წუთისას. სიმაღლე პასუხობს კითხვას „რამდენად აქტიურად ვაჭრობდნენ“, მაგრამ არა კითხვას „შემდეგ საით წავა ფასი“.

საბირჟო აქციებისთვის მოცულობა ხშირად ნავაჭრი აქციების რაოდენობას ნიშნავს, ფიუჩერსებისთვის კი — კონტრაქტების რაოდენობას. CME თავის ბაზრებზე დღიურ მოცულობას სწორედ ასე განსაზღვრავს. თუმცა ეს ტერმინალის ნებისმიერი ფანჯრისთვის უნივერსალური ერთეული არ არის. მონაცემთა მომწოდებელს შეიძლება ჰქონდეს სხვა სავაჭრო დღე, სხვა სესია და პლატფორმების სხვა ნაკრები.

ამიტომ ორი მაჩვენებელი ერთად უნდა წავიკითხოთ:

• ფასი გვიჩვენებს, სად დასრულდა ბრძოლა მოცემულ ინტერვალში;
• მოცულობა გვიჩვენებს, რამდენი აქტივობა ახლდა ამ ბრძოლას.

მოცულობა თავისთავად მონაწილეთა მოტივს არ აჩვენებს. დიდი აქტივობა გვხვდება როგორც მოძრაობის დასაწყისში, ისე პანიკურ კულმინაციაზე, რომლის შემდეგაც ფასი შემობრუნდება. ამიტომ ვაჭრობაში მოცულობის ინდიკატორი ყოველთვის ადგილმდებარეობისა და ფასის რეაქციის კონტექსტში იკითხება.

რეალური და ტიკური მოცულობა: რატომ განსხვავდება მონაცემები?

MetaTrader 5-ში საბირჟო ინსტრუმენტებისთვის შეიძლება რეალური მოცულობა იყოს ხელმისაწვდომი, ხოლო სავალუტო და სხვა არასაბირჟო ნაკადისთვის ხშირად ტიკური მოცულობა ჩანს. ყოველი ახალი ტიკი მრიცხველს ზრდის, მაშინაც კი, თუ ტერმინალმა გარიგების ზომა არ იცის. შედეგად ვიღებთ ფასის განახლებათა სიხშირის საზომს და არა ბაზრის სრულ სალარო ჩეკს.

TradingView ცალკე გვაფრთხილებს: მოცულობის პროფილში წყარო ინსტრუმენტზეა დამოკიდებული. აქციებისთვის ეს სავაჭრო მოცულობაა, ინდექსებისა და ზოგიერთი სავალუტო ინსტრუმენტისთვის კი — ტიკური. მაშინაც კი, როცა ორივე პლატფორმაზე წერია „Volume“, ველის მნიშვნელობა შეიძლება განსხვავდებოდეს.

პრაქტიკული დასკვნა მარტივია. ვაჭრობაში მოცულობის ინდიკატორის „ასი ათასის“ ზღვრის ერთი პლატფორმიდან მეორეზე გადატანა არ შეიძლება. სანამ მონაცემთა წყაროს არ შეამოწმებ, ნუ იდავებ, ვისი სვეტია „უფრო სწორი“. სამუშაო შედარება ერთი რიგის ფარგლებში იგება: იგივე სიმბოლო, იგივე მომწოდებელი, იგივე სესია და იგივე ტაიმფრეიმი.

თუ ინსტრუმენტების ნაკრებს ახლა აწყობ, ჯერ გაეცანი ვაჭრობის ინდიკატორების საერთო რუკას. იქ მოცულობა აქტივობაზე პასუხობს და არ ცვლის ტრენდს, იმპულსსა და დონეებს.

რატომ არ უდრის მწვანე სვეტი შესყიდვების მოცულობას?

მარტივი ინდიკატორების უმეტესობაში მწვანე სვეტი მაშინ ჩნდება, როცა მიმდინარე სანთელი გახსნის ან წინა დახურვის ფასზე მაღლა დაიხურა. წითელი — როცა დაბლა დაიხურა. ეს აქტივობის ფასის მიმართულებასთან სწრაფად დასაკავშირებელი საშუალებაა, მაგრამ არა ზუსტი ანგარიში — „ამდენი იყიდეს, ამდენი გაყიდეს“.

ყველა შესრულებულ გარიგებას ჰყავს მყიდველი და გამყიდველი. შეიძლება განსხვავდებოდეს მხარე, რომელიც უფრო აგრესიულად მოქმედებდა და ხელმისაწვდომ ლიკვიდურობას იღებდა, მაგრამ ჩვეულებრივი Volume ამას არ აჩვენებს. ასეთი შეფასებისთვის ორდერების ნაკადის მონაცემებს ან დელტას იყენებენ და ისინიც კი საწყისი ფიდის ხარისხზეა დამოკიდებული.

TradingView-ის Volume Profile-ის ცნობარი up/down დაყოფას პირდაპირ ფასის მიმართულებაზე დაფუძნებულ მიახლოებად მოიხსენიებს. შესაბამისად, შენიშვნის გარეშე წარწერა „შესყიდვების მოცულობა“ ცრუ სიზუსტეს ქმნის. ვაჭრობაში მოცულობის ინდიკატორის უფრო ზუსტი აღწერაა „მოცულობა მზარდ სანთლებზე“ ან „აქტივობა ფასის ზრდას ახლდა“.

როგორ წავიკითხოთ ვაჭრობაში მოცულობის ინდიკატორი ცრუ სიზუსტის გარეშე?

მასშტაბის გარეშე აბსოლუტური რიცხვი თითქმის უსარგებლოა. მილიონი აქცია ერთი ინსტრუმენტისთვის შეიძლება მშვიდ დილას ნიშნავდეს, მეორისთვის კი — იშვიათ მკვეთრ ზრდას. ამიტომ ფარდობით მოცულობას შეხედე: რამდენად მაღალი ან დაბალია მიმდინარე სვეტი იმავე ტაიმფრეიმის ბოლო ოციდან ოცდაათამდე სვეტთან შედარებით.

წაკითხვის მოსახერხებელი თანმიმდევრობა:

1. დაელოდე სანთლის დახურვას. ღია სანთელზე ფასიც და მოცულობაც ჯერ კიდევ იცვლება.
2. სვეტი უახლოეს ისტორიას შეადარე და არა სხვის ვიდეოში ნახსენებ მრგვალ რიცხვს.
3. მონიშნე ადგილი: ტრენდი, დიაპაზონის საზღვარი, დონე ან ხმაურის შუაგული.
4. შეხედე შედეგს: შეინარჩუნა ფასმა გავლილი მონაკვეთი თუ სწრაფად დაბრუნდა უკან.
5. შეამოწმე მეზობელი უფრო მაღალი ტაიმფრეიმი. წუთიან გრაფიკზე მკვეთრი ზრდა შეიძლება საათობრივი სანთლის შიგნით ჩვეულებრივი მოძრაობა იყოს.

1. 1

   დაელოდე სანთლის დახურვას

   ღია სანთელი ფასსაც ცვლის და სვეტსაც

   ↓
2. 2

   შეადარე უახლოეს ნორმას

   არა მრგვალ რიცხვს, არამედ ბოლო 20-30 სვეტს

   ↓
3. 3

   მონიშნე ადგილი გრაფიკზე

   ტრენდი, დიაპაზონის საზღვარი, დონე ან ხმაურის შუაგული

   ↓
4. 4

   შეაფასე ფასის რეაქცია

   შეინარჩუნა გავლილი მონაკვეთი თუ სწრაფად დაბრუნდა

   ↓
5. 5

   შეამოწმე უფრო მაღალი პერიოდი

   წუთებზე მკვეთრი ზრდა შეიძლება საათის შიგნით ხმაური იყოს

ეს ხუთი ნაბიჯი მოსახერხებელია საკონტროლო სიად: ისინი გამორიცხავს დამწყების ორ მთავარ შეცდომას — დასკვნის გამოტანას ჯერ კიდევ ღია სანთლით და სხვისი ვიდეოდან ან ეკრანის სურათიდან აღებული მასშტაბით.

ასეთი მიდგომა მზა შესვლის წერტილს არ იძლევა. ის მთავარ შეცდომას გამორიცხავს — მიმართულების მხოლოდ ერთი სვეტის სიმაღლით წაკითხვის მცდელობას. კონტექსტისთვის სასარგებლოა წინასწარ იცოდე, როგორ აჩვენებს მოძრავი საშუალო მიმდინარე ტრენდს, და მიმართულება და აქტივობა ერთ სიგნალად არ აურიო.

ფასისა და მოცულობის სამი სცენარი

123

მოცულობა მცირდება

მოცულობა მკვეთრად იზრდება

1. 1.სუსტი ტესტი
2. 2.მოძრაობის დადასტურება
3. 3.კულმინაცია, საჭიროა კონტექსტი

მოძრაობა მზარდი მოცულობით გრძელდება

ფასი ერთი მიმართულებით მიდის, უკუსვლები ზედაპირული რჩება, ახალ იმპულსებს კი უახლოეს ნორმაზე მაღალი მოცულობა ახლავს. ეს შეთანხმებული სურათია: მოძრაობას მონაწილეები უერთდებიან. თუმცა დადასტურება გარანტიას არ ნიშნავს. მომდევნო სანთელმა შეიძლება ყველაფერი შეცვალოს.

დონე მომატებული მოცულობით გაირღვა

TradingView აღნიშნავს, რომ მზარდი მოცულობით გარღვევა შეიძლება უფრო ძლიერ მონაწილეობაზე მიუთითებდეს. საკვანძო სიტყვაა „შეიძლება“. კარგი გარღვევა მხოლოდ ხაზს კი არ კვეთს, არამედ მის მიღმაც მყარდება. თუ ფასი მყისიერად დაბრუნდა დიაპაზონში, დიდი მოცულობა შეიძლება შთანთქმას ან კულმინაციას უკავშირდებოდეს და არა გაგრძელებას.

მკვეთრი ზრდა ხანგრძლივი მოძრაობის შემდეგ

ძლიერი სანთლების სერიის შემდეგ ჩნდება ყველაზე მაღალი სვეტი და ძალიან ფართო დიაპაზონი. დამწყები „დადასტურებას“ ხედავს და ფასს მისდევს. მაგრამ ეს შეიძლება ის მომენტი იყოს, როცა დაგვიანებული მონაწილეები შედიან, ადრეული მონაწილეები კი პოზიციებს ხურავენ. საჭიროა შემდეგი რეაქცია: ექსტრემუმის შენარჩუნება, შენელება ან დაბრუნება. ცრუ იმპულსების ისტორია სასარგებლოა შეადარო ჭარბად შესყიდული და ჭარბად გაყიდული მდგომარეობების განხილვას.

რით განსხვავდება მოცულობა ღია ინტერესისგან?

ტერმინალში ეს მაჩვენებლები ხშირად ერთმანეთის გვერდითაა, მაგრამ სხვადასხვა კითხვას პასუხობს.

1. 1

   გაიხსნა ახალი პოზიცია

   მოცულობა იზრდება, ინტერესიც იზრდება

   ↓
2. 2

   კონტრაქტმა მფლობელი შეიცვალა

   მოცულობა იზრდება, ინტერესი არ იცვლება

   ↓
3. 3

   პოზიციები დაიხურა

   მოცულობა იზრდება, ინტერესი მცირდება

   ↓
4. 4

   დღის შედეგი

   ბრუნვა და ნაშთი ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად იცვლება

სანამ კონტრაქტი უბრალოდ ერთი მონაწილისგან მეორესთან გადადის, ბრუნვის მრიცხველი მუშაობს, ღია პოზიციების ნაშთი კი უცვლელი რჩება. ახალი კონტრაქტები მხოლოდ მაშინ ჩნდება, როცა მყიდველი და გამყიდველი ერთდროულად ხსნიან პოზიციებს, ხოლო მაშინ ქრება, როცა ორივე მათგანი ხურავს. ამიტომ დიდი მოცულობა თავისთავად ახალი მონაწილეების შემოდინებას არ ამტკიცებს: მის უკან შეიძლება იმავე კონტრაქტის დღის განმავლობაში ხელიდან ხელში გადასვლა იდგეს. თუ ერთი ფიუჩერსული კონტრაქტი დღის განმავლობაში რამდენჯერმე გადავიდა ხელიდან ხელში, თითოეული გარიგება მოცულობას ზრდის. ღია ინტერესი მხოლოდ მაშინ შეიცვლება, როცა პოზიციები კლირინგის წესების შესაბამისად იქმნება ან იხურება.

CME ღია ინტერესს აღწერს, როგორც ღიად დარჩენილი კონტრაქტების რაოდენობას. ის ფიუჩერსებსა და ოფციონებს ეხება და არა ჩვეულებრივ აქციას თავისთავად. ამიტომ ფრაზა „მოცულობა გაიზარდა, ესე იგი ახალი პოზიციები გახსნეს“ არასწორია: დიდ ბრუნვას შეიძლება ძველი პოზიციების დახურვაც ახლდეს.

დამწყებისთვის საკმარისია ეს განსხვავება დაიმახსოვროს: Volume — მიმდინარე აქტივობაა, Open Interest — ღია კონტრაქტების ნაშთი. არცერთი მაჩვენებელი ცალკე მომავალი ფასის მიმართულებას არ გვამცნობს.

OBV და Volume Profile სხვადასხვა კითხვას პასუხობს

On-Balance Volume, ანუ OBV, დაგროვებითი ხაზია. თუ დახურვის ფასი წინაზე მაღალია, მოცულობა ემატება, თუ დაბალია — აკლდება. აკვირდებიან არა იმდენად რიცხვს, რამდენადაც ხაზის მიმართულებასა და ფასთან დივერგენციას. TradingView გვირჩევს, OBV სხვა მეთოდებთან ერთად გამოვიყენოთ ტრენდის ან დივერგენციის დასადასტურებლად.

Volume Profile ჩვეულებრივ ჰისტოგრამას ატრიალებს. პასუხის „რამდენი იყო ამ სანთელზე“ ნაცვლად ის პასუხობს კითხვას: „შერჩეულ დიაპაზონში რამდენად დიდი აქტივობა დაფიქსირდა ამ ფასის სიახლოვეს?“ ასე პოულობენ ზონებს, სადაც ბაზარმა დიდი დრო გაატარა და დიდი მოცულობა დააგროვა, და მონაკვეთებს, რომლებიც ფასმა სწრაფად გაიარა.

ამ ინსტრუმენტებს ერთი საერთო „საუკეთესო“ არ აქვთ. ისინი სხვადასხვა ჭრილს ზომავენ. თუ დონის კონტექსტია საჭირო, პროფილი ჩვეულებრივ სვეტზე სასარგებლოა; თუ დროში მოძრაობის დადასტურება გაინტერესებს, ჩვეულებრივი მოცულობა ან OBV უფრო მოსახერხებელია.

როგორ არის მოცულობა მოწყობილი Midas-ში?

Midas Up-ში ჰორიზონტალური Volume Profile ფასის მიხედვით აქტივობის რუკისთვისაა საჭირო. ის შემობრუნების პროგნოზირების ინსტრუმენტი არ არის: პროფილი რეაქტიულია და უკვე გასულ მონაცემებზე იგება. ის გვეხმარება დავინახოთ არე, რომელსაც ბაზარი უბრუნდებოდა, და ცარიელი მონაკვეთი, რომელიც მან ადრე სწრაფად გაიარა.

Midas Down-ში არის MFI და მოცულობის დელტა. MFI ფასსა და მოცულობას ოსცილატორში აერთიანებს, დელტა კი ხელმისაწვდომ მონაცემებში დისბალანსის შეფასებაში გვეხმარება. მათ ყველა მყიდველისა და გამყიდველის ზუსტ რეესტრად არ კითხულობენ. წყაროსა და ფიდის ტიპს კვლავ მნიშვნელობა აქვს.

მთელი კომბინაცია ასე მუშაობს:

• ტრენდი მიმართულებას განსაზღვრავს;
• დონეები ადგილს აღნიშნავს;
• მოცულობა მონაწილეობას აჩვენებს;
• იმპულსი მომენტის შეფასებაში გვეხმარება;
• სანთლის დახურვაზე მიღებული სიგნალი გრაფიკის გასახსნელად საბაბს გვაძლევს.

ეს იგივე პრინციპია, რომელიც RSI-სა და Midas-ის სისტემის შედარებისას განვიხილეთ: ერთი ოსცილატორი ვიწრო კითხვას პასუხობს, გადაწყვეტილებას კი რამდენიმე დამოუკიდებელი ფენა სჭირდება. Midas გარიგებებს ავტომატურად არ ხსნის და ტრეიდერს რისკის მართვის პასუხისმგებლობისგან არ ათავისუფლებს.

15-წუთიანი შემოწმება მომავლის წინასწარ ნახვის გარეშე

შენი გაგების შემოწმება რთული ბექთესტის გარეშეც შეიძლება:

1. აირჩიე ერთი ლიკვიდური ინსტრუმენტი და სამუშაო ტაიმფრეიმი.
2. დაამატე ჩვეულებრივი Volume დამატებითი ფილტრების გარეშე.
3. გადაახვიე გრაფიკი უკან და დაკვრის რეჟიმით დამალე მომავალი სანთლები.
4. შედეგის ნახვამდე ჩაიწერე ერთი წესი, მაგალითად: „დიაპაზონის გარღვევა + ბოლო ოცი სანთლის უმეტესობაზე მაღალი მოცულობა“.
5. იპოვე ზედიზედ ათი შემთხვევა, მათ შორის მოუხერხებლებიც. მხოლოდ ლამაზი შემთხვევები არ შეარჩიო.
6. ყოველი შემთხვევის შემდეგ გახსენი მომდევნო სამიდან ხუთამდე სანთელი და მონიშნე: შენარჩუნება, დაბრუნება ან მოძრაობის არარსებობა.
7. გაიმეორე ისტორიის მეზობელ პერიოდში ისე, რომ წესი არ შეცვალო.

თხუთმეტ წუთში მომგებიანობის დამტკიცება საჭირო არ არის. სავარჯიშოს მიზანი უფრო მოკრძალებულია: დაინახო, რომ მაღალი მოცულობა შეიძლება დადასტურებაც იყოს და ხაფანგიც. თუ წესი მხოლოდ ერთ იდეალურ მონაკვეთზე მუშაობს, ის მონაცემებსაა მორგებული. ასეთი შემოწმების საფუძვლები თავმოყრილია ტექნიკური ანალიზის რუბრიკაში.

როდის სჯობს მოცულობა გამოტოვო?

ვაჭრობაში მოცულობის ინდიკატორის გამოტოვება სჯობს, როცა რიცხვის წარმომავლობას ვერ ამოწმებ. ხუთი გავრცელებული ხაფანგი:

• ღია სანთელი. სვეტი ინტერვალის დასრულებამდე ბუნებრივად იზრდება. შესწორების გარეშე მისი დახურულ სანთლებთან შედარება ჯერ ადრეა.
• სესიის დასაწყისი და დასასრული. ზოგიერთი ბაზრისთვის ეს აქტივობის რეგულარული პიკებია და არა უნიკალური სიგნალი.
• ფიუჩერსის როლოვერი. ლიკვიდურობა შემდეგ კონტრაქტში გადადის და სხვადასხვა სერიის შედარება სურათს ამახინჯებს.
• სიახლე ან ტექნიკური აუქციონი. მოცულობის მკვეთრი ზრდა შეინიშნება, მაგრამ გაგრძელების ჩვეულებრივმა სცენარმა შეიძლება არ იმუშაოს.
• არასტანდარტული გრაფიკები. Renko-ს, Heikin Ashi-სა და მსგავს რეჟიმებში სანთლები საკუთარი წესებით იგება და მოცულობა მათ შორის დამახინჯებით ნაწილდება: TradingView პირდაპირ გვაფრთხილებს, რომ ერთი დღიური სანთლის მოცულობა შეიძლება Renko-ს რამდენიმე აგურს შორის გაიყოს. მოცულობის წასაკითხად ჩვეულებრივ სანთლებს დაუბრუნდი.

ამას პროვაიდერებს შორის განსხვავებებიც დაუმატე და მთავარ ფილტრს მიიღებ: თუ რიცხვის წარმომავლობა გაურკვეველია, სიტყვებით ნუ გაზრდი დასკვნის სიზუსტეს. სჯობს აღიარო, რომ „მონაცემები საკმარისი არ არის“, ვიდრე მონაწილეთა განზრახვა გამოიგონო.

რისკის მართვის გარეშე სიგნალიც არასრული რჩება. შესვლამდე განსაზღვრე პოზიციის ზომა და დააყენე სტოპ-ლოსი. პირველი სავაჭრო გეგმისთვის საჭირო საბაზისო ცნებები თავმოყრილია ვაჭრობის საფუძვლების რუბრიკაში.

მნიშვნელოვანია. მასალა საინფორმაციო ხასიათისაა და ინდივიდუალურ საინვესტიციო რეკომენდაციას არ წარმოადგენს. ბაზარი ცვალებადია, ვაჭრობა კი კაპიტალის დაკარგვის რისკთანაა დაკავშირებული. ფასისა და მოცულობის წარსული ქცევა მომავალი შედეგის გარანტია არ არის.

წყაროები

• TradingView Help Center, „Volume“ (მოცულობის დანიშნულება და კავშირი უახლოეს ისტორიასთან) — https://www.tradingview.com/support/solutions/43000591617-volume/
• TradingView Help Center, „Volume Profile indicators: basic concepts“ (მოცულობა ფასის მიხედვით, მონაცემთა ტიპები, up/down დაყოფის შეზღუდვა და Renko-სა და Heikin Ashi-ზე მოცულობის დამახინჯება) — https://www.tradingview.com/support/solutions/43000502040-volume-profile-indicators-basic-concepts/
• TradingView Help Center, „On Balance Volume (OBV)“ (ფორმულა და სხვა მეთოდებთან ერთად გამოყენება) — https://in.tradingview.com/support/solutions/43000502593-on-balance-volume-obv/
• CME Group, „About Volume“ (მოცულობა, როგორც ნავაჭრი კონტრაქტების რაოდენობა) — https://www.cmegroup.com/trading/about-volume.html
• CME Group, „Open Interest“ (განსხვავება ბრუნვასა და ღია კონტრაქტების რაოდენობას შორის) — https://www.cmegroup.com/education/lessons/open-interest

ხშირი კითხვები

მოცულობის რა პერიოდი უნდა დააყენოს დამწყებმა?

ჩვეულებრივ Volume-ს ხშირად პერიოდი არ აქვს: თითოეული სვეტი თავის სანთელს აჩვენებს. შესადარებლად აიღე ბოლო ოციდან ოცდაათამდე დახურული სანთლის ვიზუალური ფანჯარა ან მოცულობის მარტივი საშუალო, მაგრამ ეს რიცხვი უნივერსალურად არ მიიჩნიო. არსი კონკრეტულ რიცხვში კი არა, შედარებაშია: მიმდინარე სვეტი ფასდება უახლოეს სვეტებთან მიმართებით, იმავე ინსტრუმენტსა და იმავე ტაიმფრეიმზე.

შეიძლება სხვადასხვა აქტივის მოცულობის შედარება?

აბსოლუტური მნიშვნელობები სხვადასხვა საზომი ერთეულის, პლატფორმისა და ლიკვიდურობის გამო თითქმის ყოველთვის შეუდარებელია. მიმდინარე აქტივობა იმავე პროვაიდერთან იმავე ინსტრუმენტის ისტორიას შეადარე. აბსოლუტურ რიცხვზე სასარგებლოა ფარდობითი აქტივობა: რამდენჯერ აღემატება მიმდინარე სვეტი თავის ჩვეულ დონეს. ასეთი შედარება სხვადასხვა ინსტრუმენტზე გადაიტანება, ნედლი მნიშვნელობები კი — არა.

რატომ განსხვავდება მოცულობა ორ ბროკერთან?

ისინი შეიძლება სხვადასხვა პლატფორმას, სესიასა და მონაცემთა ტიპს ხედავდნენ. ერთი რეალურ გარიგებებს აჩვენებს, მეორე — ტიკებს. განსხვავება აუცილებლად შეცდომას არ ნიშნავს. თითოეულ მომწოდებელს წყაროების საკუთარი ნაკრები აქვს, ამიტომ მოცულობა უნდა შეადარო ერთი გრაფიკისა და ერთი მომწოდებლის ფარგლებში და არა სხვადასხვა ტერმინალს შორის: წინააღმდეგ შემთხვევაში ბაზარს კი არა, დათვლის მეთოდს ადარებ.

რომელია უფრო მნიშვნელოვანი: ფასი თუ მოცულობა?

ფასი მოძრაობის შედეგს აფიქსირებს, მოცულობა კი მონაწილეობას აღწერს. მოცულობა ფასს ავსებს, მაგრამ არ აუქმებს. თუ ფასმა გარღვევა ვერ შეინარჩუნა, მაღალი სვეტი გარღვევას წარმატებულად ვერ აქცევს. უფრო პრაქტიკულია, მოცულობა მეორე ფენად მივიჩნიოთ: ის გვეუბნება, იყო თუ არა მოძრაობის მიმართ ინტერესი, ფასი კი გვიჩვენებს, რით დასრულდა მოძრაობა. გადაწყვეტილება ორივე ფენის მიხედვით მიიღება და არა ერთი სვეტით.

იძლევა თუ არა მაღალი მოცულობა გაგრძელების გარანტიას?

არა. ის მომატებულ აქტივობას ადასტურებს, თუმცა შემობრუნებამდე კულმინაციის დროსაც გვხვდება. საჭიროა მომდევნო დახურული სანთლების რეაქცია. მკვეთრი ზრდა შეიძლება როგორც მსხვილი მონაწილის შესვლისას, ისე იმ ბრბოს გამოსვლისას წარმოიშვას, რომელიც პოზიციებს ხურავს. კონკრეტულად რა მოხდა, ამას დონის შენარჩუნება და მკვეთრი ზრდის შემდეგ ფასის ქცევა გვიჩვენებს და არა თავად სვეტის სიმაღლე.

აჩვენებს თუ არა Volume Profile ზუსტ შესყიდვებსა და გაყიდვებს?

არა. პროფილი ხელმისაწვდომ მოცულობას ფასის დონეების მიხედვით ანაწილებს, ხოლო ზემოთ და ქვემოთ დაყოფა შეიძლება ფასის მიმართულებაზე დაფუძნებული მიახლოება იყოს. ეს წარსული აქტივობის რუკაა და არა ზუსტი პროგნოზი. სწორედ რუკასავით უნდა გამოიყენო: ის აჩვენებს, სად მიმდინარეობდა ადრე ძირითადი აქტივობა და სად ჩერდებოდა ფასი უფრო დიდხანს, მაგრამ ზუსტ შესყიდვებსა და გაყიდვებს არ ამჟღავნებს.

შეიძლება პოზიციაში მხოლოდ მოცულობის მიხედვით შესვლა?

არ ღირს. დაამატე ტრენდის მიმართულება, დონე, სანთლის დახურვის შემდეგ დადასტურება და წინასწარ განსაზღვრული რისკი. ერთი სვეტი სრულ სავაჭრო გადაწყვეტილებას არ იძლევა. მოცულობა მონაწილეობის შესახებ კითხვას პასუხობს, მაგრამ არაფერს ამბობს მიმართულებასა და იმ ფასზე, რომელზეც იდეა წარუმატებლად უნდა მიიჩნიო. ამ ორი პასუხის გარეშე გარიგება აქტივობის მკვეთრ ზრდაზე დადებულ ფსონად რჩება.