Как торговать акциями на бирже: счёт, лот и время торгов
Торговать акциями на бирже напрямую частный человек не может, заявки идут через брокера: вы открываете у него брокерский счёт, пополняете его и отправляете заявки из приложения или терминала. Что такое акция и как проходит первая покупка, подробно разобрано в руководстве акции: что это и как покупать.
Дальше три вещи, которые новичок обычно узнаёт уже после первой ошибки. Первая - лот. Московская биржа называет лотом минимальное количество актива при покупке или продаже, и у разных бумаг он разный: в одном лоте бывает 1 акция, бывает 10 или 100. Цена в стакане указана за одну акцию, а купить можно только целое число лотов.
Вторая - часы торгов. Утренняя дополнительная сессия идёт с 06:50 до 09:50, основная с 09:50 до 19:00, вечерняя с 19:00 до 23:50 по Москве. Третья - расчёты: с 31 июля 2023 года биржа перевела акции на цикл T+1, то есть бумаги и деньги окончательно переходят на следующий торговый день после сделки.
Как определить точку входа в акции
Точку входа в акции проще всего искать у уровня поддержки: цена снижается к уровню, останавливается, и вход появляется только после подтверждения - свеча закрылась выше максимума предыдущей. Покупка на самом падении, «пока дёшево», и есть та ошибка, от которой подтверждение страхует.
На схеме учебные цены. Три свечи снижаются к поддержке 250, четвёртая закрывается выше неё, пятая закрывается на 256 - выше максимума прошлой свечи 253,4. Это и есть сигнал на вход. Стоп ставится под уровень с небольшим запасом, на 247: если цена уйдёт туда, сценарий отскока сломан.
Точка входа в акции от уровня поддержки на учебных свечах
учебная схема · не котировка и не сигнал
Учебные свечи: отскок от уровня 250
- 1Цена остановилась у поддержки 250, свеча закрылась выше уровня, на 253
- 2Закрытие 256 выше максимума прошлой свечи 253,4: вход, стоп 247 под уровнем, риск 9 рублей на акцию
Уровень надёжнее, если цена разворачивалась от него раньше, а объём на отскоке выше обычного. Какие индикаторы помогают отбирать бумаги и подтверждать вход, собрано в руководстве индикаторы для акций. Если вы предпочитаете входить по пересечению средних, этот способ разобран отдельно: стратегия скользящих средних.
Сколько рисковать в одной сделке и где ставить стоп
Размер позиции считают от суммы риска, а не от того, сколько денег на счёте. Формула простая: сумма риска делится на расстояние от входа до стопа.
В нашем примере вход 256, стоп-лосс 247, риск 9 рублей на акцию. Допустим, в лоте 10 акций, тогда риск на лот 90 рублей. При готовности потерять 1 000 рублей выходит 11 лотов, то есть 110 акций на 28 160 рублей: если стоп сработает, убыток около 990 рублей плюс комиссия брокера.
У стопа есть свойство, о котором стоит знать заранее. Американская саморегулируемая организация брокеров FINRA пишет, что стоп-заявка при достижении стоп-цены автоматически превращается в рыночную и исполняется по текущей цене. При резком движении или разрыве на открытии эта цена может оказаться хуже 247, и убыток выйдет больше расчётного. Лимитная заявка, наоборот, исполняется только по вашей цене или лучше, но может не исполниться вовсе. Риск по всему счёту разобран в руководстве риск-менеджмент в трейдинге.
Как торговать акциями внутри дня и почему новичку это труднее
Внутри дня позицию открывают и закрывают в пределах одной сессии, на коротких таймфреймах от минуты до часа. Какой интервал подходит под такую работу, разобрано в ответе какой таймфрейм выбрать для скальпинга.
Для первого опыта это самый жёсткий режим. Комиссия SEC прямо пишет, что дневные трейдеры обычно несут серьёзные убытки в первые месяцы торговли, а сама дневная торговля - напряжённая и дорогая работа на полный день. Комиссии съедают часть результата каждой сделки, а решений нужно принимать в разы больше. Новичку спокойнее начать с дневного графика: вход от уровня, стоп и расчёт позиции те же, а времени на обдумывание больше.
Риски и ограничения. Пример в статье учебный, цены вымышленные. Уровень поддержки может не удержать цену, стоп не защищает от разрыва цены, прошлые отскоки не гарантируют будущих. Торговля акциями связана с риском потери капитала, материал носит образовательный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Источники
- Московская биржа: торговые сессии на фондовом рынке - утренняя 06:50-09:50, основная 09:50-19:00, вечерняя 19:00-23:50 (МСК).
- Словарь МосБиржи: лот - минимальное количество актива при покупке или продаже.
- Переход на расчёты T+1, новость биржи - с 31 июля 2023 года для акций и облигаций.
- FINRA: Order types - лимитная и стоп-заявка, стоп при срабатывании становится рыночной.
- SEC: Day trading - your dollars at risk - убытки дневных трейдеров в первые месяцы, нагрузка и расходы.
