Риск в трейдинге - это не про страх и не про «опасный рынок». Это про число, которое трейдер называет до входа: вот столько я готов потерять в этой сделке. Пока сделка не открыта, назвать такое число спокойно легко. После открытия то же самое решение принимается на эмоциях, и почти всегда в худшую сторону.
Считается риск просто: дистанция от точки входа до стоп-лосса, умноженная на объём позиции. Из этой формулы видно главное - управлять риском можно двумя ручками. Либо ставить стоп ближе, либо брать позицию меньше. Обычно правильный порядок такой: сначала выбирается допустимый процент депозита на одну сделку, потом по нему считается объём. Наоборот - это уже не расчёт, а надежда.
Отдельно стоит риск серии. Одна убыточная сделка не разоряет никого, а десять подряд - обычное явление даже у прибыльной стратегии. Поэтому смотреть надо не только на процент по сделке, но и на то, что останется от депозита после плохой полосы. Если после серии убытков продолжать торговать психологически невозможно, значит риск был выбран слишком большим, каким бы разумным он ни казался на спокойной голове.
Индикатор здесь не заменяет расчёт. Сигнал подсказывает момент и направление, но сколько поставить и где выйти - решение трейдера, и именно оно определяет, переживёт ли счёт неудачную серию.
