ტრეიდინგში რისკი შიშს ან „სახიფათო ბაზარს“ არ გულისხმობს. ეს არის რიცხვი, რომელსაც ტრეიდერი პოზიციაში შესვლამდე ასახელებს: აი, ამდენის დაკარგვისთვის ვარ მზად ამ გარიგებაში. სანამ გარიგება გახსნილი არ არის, ასეთი რიცხვის მშვიდად დასახელება ადვილია. გახსნის შემდეგ იგივე გადაწყვეტილება ემოციების გავლენით მიიღება და თითქმის ყოველთვის უარესობისკენ იცვლება.
რისკი მარტივად ითვლება: შესვლის წერტილიდან სტოპ-ლოსამდე მანძილი მრავლდება პოზიციის მოცულობაზე. ამ ფორმულიდან მთავარი რამ ჩანს — რისკის მართვა ორი ბერკეტით შეიძლება. ან სტოპი უნდა განთავსდეს უფრო ახლოს, ან პოზიცია უნდა იყოს უფრო მცირე. ჩვეულებრივ, სწორი თანმიმდევრობა ასეთია: ჯერ განისაზღვრება დეპოზიტის დასაშვები პროცენტი ერთ გარიგებაზე, შემდეგ კი მის საფუძველზე ითვლება მოცულობა. საპირისპირო თანმიმდევრობა უკვე გამოთვლა კი არა, იმედია.
ცალკე გასათვალისწინებელია გარიგებათა სერიის რისკი. ერთი წამგებიანი გარიგება არავის გააკოტრებს, ზედიზედ ათი კი ჩვეულებრივი მოვლენაა მომგებიანი სტრატეგიის შემთხვევაშიც. ამიტომ უნდა შეფასდეს არა მხოლოდ თითოეული გარიგების პროცენტი, არამედ ისიც, რამდენი დარჩება დეპოზიტიდან ცუდი სერიის შემდეგ. თუ ზარალების სერიის შემდეგ ვაჭრობის გაგრძელება ფსიქოლოგიურად შეუძლებელია, ესე იგი რისკი ზედმეტად დიდი იყო, რაოდენ გონივრულიც უნდა ჩანდეს ის მშვიდ მდგომარეობაში.
აქ ინდიკატორი გამოთვლას ვერ ჩაანაცვლებს. სიგნალი მიგანიშნებთ მომენტსა და მიმართულებაზე, მაგრამ რამდენი თანხა ჩადოთ და სად გამოხვიდეთ — ტრეიდერის გადაწყვეტილებაა, და სწორედ ეს განსაზღვრავს, გაუძლებს თუ არა ანგარიში წარუმატებელ სერიას.
