ტრეიდინგის ფსიქოლოგია: წესები იმპულსური გადაწყვეტილებების წინააღმდეგ

როგორ განვასხვაოთ ემოცია სავაჭრო წესის დარღვევისგან?

ფრაზა „დღეს დისციპლინა არ მქონდა“ მომდევნო სესიას ნაკლებად ეხმარება. უფრო სასარგებლო ჩანაწერია: „გამოტოვებული მოძრაობის შემდეგ პოზიცია გეგმით გათვალისწინებული დაბრუნების გარეშე გავხსენი; ზომა უცვლელი დავტოვე, მიუხედავად იმისა, რომ გაუქმების ზღვრამდე მანძილი გაიზარდა“. ახლა ჩანს ორი მოქმედება, რომელთა გეგმასთან შედარებაც შეიძლება.

ეს ოპერაციული წესების მაგალითებია და არა ფსიქოლოგიური დიაგნოზები ან დაპირება, რომ ცხრილი ემოციებს აღმოფხვრის. ზოგადი შეზღუდვები უფრო სასარგებლოა, ვიდრე ფორმულა „უბრალოდ უფრო მშვიდად იყავი“, რადგან მათი შესრულება ჟურნალში ჩანს.

1. ბაზრის გახსნამდე

   დღის გეგმა

   რომელ სეტაპებს ვიღებ და მაქსიმუმ რამდენ გარიგებას ვასრულებ

2. სიგნალი

   საკონტროლო სია

   შესვლა მხოლოდ მაშინ, თუ გეგმის ყველა პუნქტი ემთხვევა

3. ზარალი

   პაუზა

   წინასწარ შერჩეული ხანგრძლივობის პაუზა

4. დღის ლიმიტი

   შეჩერება

   ვაჭრობის შეჩერება წინასწარ ჩაწერილი პირადი ლიმიტის მიხედვით

5. საღამო

   განხილვა

   გეგმის დაცვასა და შედეგს ცალ-ცალკე განვიხილავთ

როგორ გავაანალიზოთ ზარალის ამოღების მცდელობა?

სასწავლო სიტუაცია: ანგარიშზე არის 10 000, ერთი გარიგების დაგეგმილი ზარალი — 50. ზარალის შემდეგ ჩნდება სურვილი, აიღოთ პოზიცია 150-ის ოდენობის დაგეგმილი ზარალით, რათა თანხა უფრო სწრაფად დაიბრუნოთ. საწყის წესთან შედარებით დატვირთვა სამჯერ გაიზარდა; ახალი სიგნალის ხარისხი მხოლოდ 50-ის დაბრუნების სურვილის გამო არ შეცვლილა.

ჟურნალში ოთხი ჩანაწერი გამოყავით: მიზეზი — წამგებიანი გარიგება დაიხურა; აზრი — „უნდა დავიბრუნო“; მოქმედება — მოცულობა გაიზარდა; გადახრა — რისკის ფორმულა დასაბრუნებელი თანხის სამიზნე ოდენობით შეიცვალა. მომდევნო შემოწმება სწორედ მოცულობას ეხება და არა ნებისმიერი უარყოფითი ემოციისგან გათავისუფლების აუცილებლობას.

თუ მოცულობას მხოლოდ ზარალის შემდეგ გაზრდით, ახალი გარიგების შედეგი გადაწყვეტილების სისწორეს ვერ დაამტკიცებს. წარმატებულმა შედეგმა დარღვევა შეიძლება ისევე განამტკიცოს, როგორც წარუმატებელმა — თანხის დაბრუნების დევნა გააძლიეროს. გამოთვლებისთვის გამოიყენეთ რისკი თითო გარიგებაზე.

რატომ უნდა შეფასდეს პროცესი შედეგისგან დამოუკიდებლად?

ეს მატრიცა არ ამბობს, რომ წინასწარ ჩაწერილი ნებისმიერი წესი კარგია. ის ორ კითხვას ერთმანეთისგან გამოყოფს: გააკეთეთ თუ არა ის, რაც დაგეგმეთ, და ღირს თუ არა თავად წესის შენარჩუნება დაკვირვებების სერიის შემდეგ. მეორე კითხვაზე პასუხისთვის მონაცემებია საჭირო და არა ერთი გარიგებიდან გამოტანილი დასკვნა.

როგორ მოვემზადოთ სესიისთვის და როგორ განვიხილოთ იგი დასრულების შემდეგ?

1. სესიამდე ჩაიწერეთ დასაშვები სცენარები, რისკი და დღის ზღვარი.
2. ორდერის განთავსებამდე უპასუხეთ, რა აუქმებს იდეას და რატომ არის შესვლა საჭირო სწორედ ახლა.
3. ძლიერი შედეგის შემდეგ შეასრულეთ გეგმაში წინასწარ ჩაწერილი პაუზის წესი.
4. ჟურნალში ერთმანეთისგან გამოყავით გადაწყვეტილების ხარისხი და შემთხვევითი ფინანსური შედეგი.

პაუზის მიზანია, წინასწარ შეაჩეროს მოქმედებათა ჯაჭვი, რომლის შეფასებაც ძლიერი შედეგის მომენტში რთულია. კონკრეტული ხანგრძლივობა და დაბრუნების პირობა საკუთარ სავაჭრო გეგმაში დააფიქსირეთ. სტატიაში არ არის მოცემული წუთების უნივერსალური რაოდენობა, რომლის გასვლის შემდეგაც გადაწყვეტილება ავტომატურად ხარისხიანი ხდება.

სოციალური ქსელების ნახვამდე საკუთარი სცენარი ჩაიწერეთ. თუ სხვისი მოსაზრების შემდეგ ის შეცვალეთ, შეინახეთ ახალი მიზეზი და წყარო. SEC და FINRA აფრთხილებენ, რომ სოციალური სიგნალები შეიძლება არასრული იყოს და იმპულსური გადაწყვეტილებები გამოიწვიოს. ეს ინფორმაციის შემოწმების საფუძველია და არა მიზეზი, რომ სხვისი ნებისმიერი იდეა მცდარად ჩათვალოთ.

რას უნდა დავაკვირდეთ ქცევის ჟურნალში?

20 სესიის განმავლობაში აღნიშნეთ ემოციური მდგომარეობა გადაწყვეტილებამდე, საკონტროლო სიის დაცვა და შემდგომი დარღვევა. შეადარეთ შეცდომების სიხშირე მოგების, ზარალისა და გამოტოვებული მოძრაობის შემდეგ ისე, რომ ერთი ეპიზოდის საფუძველზე საკუთარ თავს დიაგნოზი არ დაუსვათ.

ჩანაწერს დაუმატეთ ორდერების რაოდენობა, ზომის ცვლილებები და გაუქმების წერტილის გადატანები. დარღვევების სიხშირე გადაწყვეტილებების რაოდენობას შეადარეთ და არა მხოლოდ მათ აბსოლუტურ რაოდენობას: უფრო აქტიურ სესიაში მოვლენებიც შეიძლება მეტი იყოს. 20 სესია დაკვირვების პერიოდის მაგალითია და არა სამედიცინო შეფასება ან ქცევის მდგრადი ცვლილების მტკიცებულება.

გრაფიკის მონიშვნა შეგიძლიათ Midas-ის უფასო დემოს შეადაროთ: მაგალითად, შეამოწმოთ, გეხმარებათ თუ არა დათვალიერების ერთი და იგივე თანმიმდევრობა საკუთარი გეგმის პირობების არგამოტოვებაში. ინდიკატორი ემოციებს არ მართავს და რისკის შეზღუდვებს არ ცვლის; ასეთი შედეგის დაპირება მხოლოდ ისრების არსებობის საფუძველზე შეუძლებელია.

მასალა საგანმანათლებლო ხასიათისაა და ინდივიდუალურ საინვესტიციო რეკომენდაციას არ წარმოადგენს. წარსული შედეგები მომავალი შედეგების გარანტია არ არის. რეალურ სახსრებზე გამოყენებამდე წესი ისტორიულ მონაცემებსა და დაკვირვებაში შეამოწმეთ, გაითვალისწინეთ საკომისიოები და რისკი წინასწარ შეზღუდეთ.

წყაროები

• SEC და FINRA: სოციალური სიგნალებისა და იმპულსური გადაწყვეტილებების რისკები
• CME Group: რისკი, როგორც სავაჭრო გეგმის ნაწილი

ხშირად დასმული კითხვები

როგორ მივხვდე, რომ ზარალის ამოღებას ვცდილობ?

შეამოწმეთ მოქმედებები ზარალის შემდეგ: ზომის ან ორდერების სიხშირის გაზრდა, ან თანხის დაბრუნების მიზნით შესვლის პირობაზე უარის თქმა. ეს დაკვირვებები უფრო კონკრეტულია, ვიდრე თვითშეფასება „ვნერვიულობ“.

მომგებიანი გარიგება დისციპლინის დაცვას ადასტურებს?

არა. ფინანსური შედეგის მიუხედავად, გარიგება გეგმას შეადარეთ. დარღვევამ შეიძლება შემთხვევით მოგება მოიტანოს, ხოლო დაცულმა წესმა — ზარალი.

ვაჭრობის გამოსასწორებლად მხოლოდ ჟურნალის წარმოება საკმარისია?

ჟურნალი ქცევას დაკვირვებადს ხდის. ცვლილებები კონკრეტულ შეზღუდვებსა და მათ შესრულებაზეა დამოკიდებული; თავად ფაილი არც დისციპლინისა და არც მოგების გარანტიას იძლევა.