ტრეიდერის სავაჭრო გეგმა: სესიის წესების შაბლონი

რით განსხვავდება სავაჭრო გეგმა შემოსავლის მიღების მიზნისგან?

ფრაზა „ვივაჭროთ ტრენდის მიმართულებით და ზედმეტად არ გავრისკოთ“ თითქმის ყველაფერს იმ მომენტში მიღებულ გადაწყვეტილებაზე ტოვებს. ქმედითი გეგმისთვის უნდა დაზუსტდეს, რომელი გრაფიკი განსაზღვრავს ტრენდს, რომელი მოვლენა იძლევა შესვლის უფლებას და რამდენი ფულის გეგმურად დაკარგვაა დასაშვები. CME რისკის მართვას სავაჭრო გეგმას უკავშირებს, ცალკეული გარიგებებისა და ჯამური ექსპოზიციის ზღვრების ჩათვლით.

გეგმის პირობები აუცილებლად რთული არ უნდა იყოს. რამდენიმე ერთმნიშვნელოვანი სცენარი გამოტოვების წესით უფრო სასარგებლოა, ვიდრე ათობით ინდიკატორი, რომელთაგანაც ყოველ ჯერზე ხელსაყრელის არჩევა შეიძლება.

1. 1

   ბაზარი და ტაიმფრეიმი

   რას და რომელ გრაფიკზე ვაკვირდებით — სია დახურულია

   ↓
2. 2

   შესვლის პირობები

   რა უნდა დაემთხვეს ერთმანეთს, რომ გარიგება საერთოდ შედგეს

   ↓
3. 3

   სცენარის გაუქმება

   ფასი, რომელზეც იდეას მცდარად ვაღიარებთ

   ↓
4. 4

   პოზიციის ზომა

   ითვლება შესვლამდე და არა იმ მომენტის შეგრძნებით

   ↓
5. 5

   დღიური შეჩერების ზღვარი

   ფულადი ან სხვა წინასწარ განსაზღვრული ზღვარი

როგორ გამოიყურება შევსებული სასწავლო შაბლონი?

ქვემოთ მოცემულია პირობითი მაგალითი X ინსტრუმენტისთვის. ფასები და თანხები გამოგონილია; ეს ფორმულირების ნიმუშია და არა კონკრეტული სტრატეგიით ვაჭრობის შეთავაზება. სანთლები და დონეები წინასწარ შერჩეულ მონაცემთა წყაროზე განიხილება.

თუ მაგალითში მხოლოდ მთელი ერთეულებია ნებადართული, სხვა პოზიციები არ არსებობს, შესვლა გათვალისწინებულია 105,3-ზე, სტოპ-ლოსი 104,0-ზე, ხოლო საერთო ხარჯების რეზერვი 5-ს უდრის, მივიღებთ (50 − 5) / 1,3 = 34,61-ს. 34-მდე ქვემოთ დამრგვალება იძლევა 44,2-ის გეგმურ დანაკარგს, რასაც ემატება 5-იანი რეზერვი — სულ 49,2. ნომინალური ღირებულებაა 34 × 105,3 = 3 580,2. ეს გამარტივებული გამოთვლაა ლევერიჯის გარეშე; ფაქტობრივი სპეციფიკაცია შეიძლება სხვა ერთეულებსა და შეზღუდვებს მოითხოვდეს.

გამოყენებამდე უნდა განისაზღვროს ნაწილობრივი შესრულების დამუშავების წესი და შემოწმდეს, შესაძლებელია თუ არა გასვლის ფაქტობრივად აღებულ რაოდენობასთან დაკავშირება. ორდერის გაურკვეველი სტატუსი გადამოწმებას მოითხოვს და არა მის შემთხვევით ხელახლა გაგზავნას. ფასის წყვეტამ ან სლიპეჯმა ფაქტობრივი დანაკარგი შეიძლება გეგმურ ლიმიტს გადააცილოს.

პირობითი 50 და 100 რეკომენდებული ლიმიტები არ არის. რისკი თითო გარიგებაზე ფულად გამოთვლას განმარტავს, ხოლო რისკ-მენეჯმენტი — რატომ არის საჭირო შეზღუდვები დაკავშირებულ პოზიციებსა და ანგარიშზეც. თუ გამოთვლილი რაოდენობა ბირჟის მინიმალურ ზომაზე ნაკლებია, არ შეიძლება მისი უბრალოდ ზემოთ დამრგვალება და იმის ჩათვლა, რომ ლიმიტი დაცულია.

როგორ ჩავწეროთ აკრძალვა ისე, რომ მან იმუშაოს?

გამოიყენეთ შემოწმებადი წყვილები „თუ — მაშინ“. თუ შეტყობინება ფასის ნებადართული ზონიდან გასვლის შემდეგ მოვიდა — გამოტოვეთ. თუ საჭირო კოტირებები არ არის ან ორდერის სტატუსი გაუგებარია — ახალი მოქმედება ვითარების გარკვევამდე გადაიდება. თუ ლიმიტი უკვე დაკავებულია დაკავშირებული პოზიციებით — ახალი სიგნალი რისკის დამატებით ბიუჯეტს არ ქმნის.

ეს უფრო კონკრეტულია, ვიდრე აკრძალვები „არ ინერვიულო“ ან „არ დახარბდე“: ემოციის ბრძანებით გაუქმება რთულია, მოქმედების შედარება კი ჩანაწერთან შეიძლება. სტატიაში ტრეიდინგის ფსიქოლოგიის შესახებ განხილულია, როგორ აღვრიცხოთ პროცესიდან გადახრები ისე, რომ ისინი მოგების შეფასებით არ ჩავანაცვლოთ.

როგორ შევადგინოთ და შევამოწმოთ საკუთარი ვარიანტი?

1. აღწერეთ ორი-სამი სცენარი და ნიშნები, რომელთა არსებობისას ვაჭრობა აკრძალულია.
2. თითოეული სცენარისთვის განსაზღვრეთ დადასტურება და გაუქმების წერტილი.
3. ჩაწერეთ პოზიციის ზომის ფორმულა და დღიური ზღვარი.
4. სესიის შემდეგ პროცესის დაცვა ფულადი შედეგისგან განცალკევებით შეაფასეთ.

რაოდენობის გამოსათვლელად გამოიყენეთ პოზიციის ზომის კალკულატორი, მანამდე კი ერთეულები და სპეციფიკაცია შეამოწმეთ. შეტყობინებიდან მიღებული პირობებისთვის ერთმანეთს შეადარეთ სიგნალის დრო და ხელმისაწვდომი ფასი. გეგმის ყველა ველი გადაწყვეტილების მიღების ერთსა და იმავე მომენტს ეხება.

როდის შეიძლება სავაჭრო გეგმის შეცვლა?

20 სესიის განმავლობაში უცვლელი შაბლონი გამოიყენეთ. დაითვალეთ გეგმის მიხედვით შესრულებული გარიგებების წილი, ლიმიტის დარღვევები, სცენარის გარეშე შესვლები და პაუზის ხარისხი. მხოლოდ სერიის შემდეგ გადაწყვიტეთ, რომელი პუნქტი მოითხოვს შეცვლას, და ყოველ ჯერზე მხოლოდ ერთი შესწორება გამოცადეთ.

შეინახეთ ვერსიის ნომერი და დაწყების თარიღი. გარიგების შემდეგ აღმოჩენილი პრობლემა შეიძლება ახალი ვერსიის შექმნის მიზეზი გახდეს, მაგრამ არა იმის გადასაწერად, რაც თითქოს მანამდე იყო გადაწყვეტილი. თუ კრიტიკული პირობა იცვლება, შემდგომი შედეგები უკვე შეცვლილ წესს მიეკუთვნება. აქ ოცი სესია სასწავლო დაკვირვების პერიოდია და არა მომგებიანობის მტკიცებულება.

თითოეული გარიგებისთვის ორი ცალკე სტრიქონიც საკმარისია: „წესი დაცულია/დარღვეულია და სად“ და „ფულადი შედეგი ხარჯების გათვალისწინებით“. ასე იღბალი დარღვევას ვერ შენიღბავს, ხოლო ზარალი კარგი პროცესის ავტომატურ ბრალდებად არ იქცევა.

Midas-ის უფასო სადემოში შეგიძლიათ შეავსოთ დამატებითი ველი „რა აღნიშნა მრჩეველმა“ და ის საკუთარ სცენარს შეადაროთ. Midas Up+Down გრაფიკზე პირობების გაანალიზებაში გეხმარებათ; პირად გეგმასა და დასაშვებ რისკს ის ტრეიდერის ნაცვლად არ ირჩევს.

მასალა საგანმანათლებლო ხასიათისაა და ინდივიდუალურ საინვესტიციო რეკომენდაციას არ წარმოადგენს. წარსული შედეგები მომავალი შედეგების გარანტია არ არის. რეალური სახსრებით გამოყენებამდე წესი ისტორიულ მონაცემებსა და დაკვირვების რეჟიმში შეამოწმეთ, გაითვალისწინეთ საკომისიოები და რისკი წინასწარ შეზღუდეთ.

წყაროები

• CME Group: რისკის მართვა და სავაჭრო გეგმა
• CME Group: პოზიციის ზომის განსაზღვრა
• Investor.gov: სხვადასხვა ტიპის ორდერის შესრულების პირობები

ხშირი კითხვები

საჭიროა თუ არა გეგმაში დღის შემოსავლის მიზნის შეტანა?

სასურველი შემოსავალი შეიძლება ცალკე ჩაიწეროს, მაგრამ ის შესვლის პირობებსა და ზარალის ზღვარს ვერ ჩაანაცვლებს. თანხის აუცილებლად გამომუშავების მოთხოვნა შეიძლება გამოტოვების წესს ეწინააღმდეგებოდეს.

შეიძლება თუ არა გეგმის შეცვლა წამგებიანი გარიგების შემდეგ?

მიზეზის გაანალიზება მაშინვე შეიძლება. თავად ცვლილება ახალ ვერსიად ფორმდება და ცალკე მოწმდება; საწყის ჩანაწერს უკვე ცნობილი შედეგის მიხედვით არ ასწორებენ.

საკმარისია რისკის პროცენტის ჩაწერა?

არა. საჭიროა საანგარიშო კაპიტალი, სტოპ-ლოსამდე მანძილი, ხარჯები, კონტრაქტის ერთეულები და ხელმისაწვდომი საერთო ლიმიტი. მათი მიხედვით განსაზღვრავენ რაოდენობას და ამოწმებენ შესრულების შესაძლებლობას.