פרופיל נפח אופקי: מדפים ו-POC

סימון פרופיל הנפח על הגרף

פרופיל הנפח האופקי מאפשר לזהות ללא טעויות את האזורים החשובים ביותר שבהם התקיימה הפעילות הרבה ביותר של קונים ומוכרים גדולים:

• אזורים בסגול בוהק - נפחי מסחר גדולים, מדפים אופקיים: מקומות שבהם שחקנים גדולים פתחו פוזיציות רבות, אזורי עניין ומאבק.
• אזורים בסגול כהה - חללים: מקומות שבהם המחיר עבר במהירות ללא התנגדות.
• חצים ארוכים בנפחים המרביים - POC‏ (Point of Control): רמות חזקות שמושכות שחקנים גדולים כמגנט.
• חצים ארוכים בחללים מצביעים על גבולות אזורי פעילות המסחר - רמות חלשות שגם מהן אפשר לצפות לקפיצה, אך בהסתברות נמוכה יותר.

איך זה נראהמדף גדולמדף קטן

מבט כללי על פרופיל הנפח בגרף: מדפים בוהקים, חללים כהים וחצי POC.

בדוגמה המחיר יצר מדף נפח אופקי גדול, הגיע אליו, קפץ ממנו וירד עמוק מטה.

בדוגמה נראים מדפים קטנים שגם מהם אפשר לצפות לקפיצה.

שימוש בנפחים במסחר

המחיר נע תמיד מנזילות לנזילות. לווייתנים אינם יכולים לפתוח או לסגור עסקה בבת אחת - אין להם מספיק נזילות בספר הפקודות. לכן הם בונים ומממשים פוזיציות בחלקים באזורי הריכוז של הנפחים האופקיים המרביים - ולשם הם מניעים את המחיר.

זיהוי נכון של נפחים אופקיים עוזר לראות אזורים חשובים בשוק ולמצוא את נקודות הכניסה ומימוש הרווח הטובות ביותר:

• נפחים אופקיים גבוהים - רמות מרכזיות עם נזילות מרבית, המשמשות כתמיכה והתנגדות.
• רמות מחיר עם נפחים נמוכים - «חללים» שבהם המחיר יכול לנוע מהר יותר ללא התנגדות, כאילו הוא מחליק דרכם.
• כשהמחיר מתקרב ל-POC, בדקו היכן הוא מתבסס: מעליו - תרחיש שורי, מתחתיו - תרחיש שורט.
• עדיף לפתוח פוזיציות ממדפי הפעילות המרביים, לא לכיוון המדף.
• כדאי גם לממש רווח כשהמחיר מתקרב ל-POC של מדפי נפח גדולים.

🔴 קפיצה לשורט🟢 קפיצה ללונגקפיצה מ-POC

בדוגמה מדף נפח אופקי מונע מהמחיר לעלות: לאחר קפיצה מהמדף הגיעה ירידה עם עצירות קטנות במדפים קטנים יותר.

בדוגמה מדף נפח אופקי גדול מונע מהמחיר לרדת - כתוצאה מכך המחיר קפץ מהרמה הזו כמה פעמים ברצף.

בדוגמה רמת התנגדות חזקה חופפת ל-POC של מדף נפח אופקי - כתוצאה מכך המחיר קפץ מהרמה הזו פעמיים.

קפיצה ופריצה של מדף

מסחר ממדפי נפח אופקי הוא אחת האסטרטגיות הנפוצות ביותר, ומתאים מצוין גם למתחילים בזכות נקודות כניסה, סטופים ויעדים ברורים:

• מסחר בקפיצה: במגמה חלשה או בדשדוש מצאו POC של מדף נפח גדול או מרבי שממנו תהיה תגובה, חכו לתחילת הקפיצה ופתחו עסקה בכיוונה.
• מסחר בפריצה: במגמה חזקה חכו לפריצת מדף הנפח, ובבדיקה חוזרת של POC (חזרת המחיר למדף שנפרץ וקפיצה ממנו) פתחו עסקה בכיוון הפריצה.

איך לסחור ממדפי נפח: אסטרטגיה פשוטה

משתמשים בפרופיל הנפח האופקי יחד עם איתותים: כשהמחיר קופץ מהמדף מעלה, מחכים לאיתות Buy ופותחים לונג; כשהמחיר קופץ מהמדף מטה, מחכים לאיתות Sell ופותחים שורט.

• ככל שהמדף האופקי גדול יותר, הסיכוי לקפיצה גבוה יותר.
• פועל בצורה הטובה ביותר בהמשך המגמה ובדשדוש בטווחי זמן גבוהים.
• סוחרים מנוסים יכולים לפתוח עסקאות מוקדם יותר, בלי לחכות לאיתות.