Yatay hacim profili: raflar ve POC

Grafikte hacim profili gösterimi

Yatay hacim profili, büyük alıcı ve satıcıların en yoğun faaliyet gösterdiği önemli bölgeleri hatasız belirlemenizi sağlar:

• Parlak mor bölgeler: yüksek işlem hacimleri, yatay raflar. Büyük oyuncuların çok pozisyon açtığı ilgi ve mücadele bölgeleri.
• Koyu mor bölgeler: fiyatın dirençle karşılaşmadan hızla geçtiği boşluklar.
• En yüksek hacimdeki uzun oklar POC'tur (Point of Control); büyük oyuncuları mıknatıs gibi çeken güçlü seviyeler.
• Boşluklardaki uzun oklar işlem bölgelerinin sınırlarını gösterir. Bunlar da dönüş beklenebilecek zayıf seviyelerdir, ancak olasılık daha düşüktür.

Nasıl görünür?Büyük rafKüçük raf

Grafikte hacim profilinin genel görünümü: parlak raflar, koyu boşluklar ve POC okları.

Örnekte fiyat büyük bir yatay hacim rafı oluşturdu, rafa yaklaştı ve tepki vererek sert biçimde aşağı indi.

Örnekte, kendilerinden dönüş beklenebilen küçük raflar görülür.

Hacmin işlemlerde kullanımı

Fiyat her zaman likiditeden likiditeye hareket eder. Balinalar emir defterinde yeterli likidite olmadığından işlemlerini tek seferde açıp kapatamazlar. Bu yüzden en yüksek yatay hacim bölgelerinde parça parça pozisyon biriktirip kapatır, fiyatı da tam oraya taşırlar.

Yatay hacimleri doğru belirlemek önemli piyasa bölgelerini ve en iyi giriş-kâr alma noktalarını bulmaya yardımcı olur:

• Yüksek yatay hacimler, en fazla likiditeye sahip temel destek ve direnç seviyeleridir.
• Düşük hacimli fiyat seviyeleri “boşluklardır”; fiyat burada dirençle karşılaşmadan daha hızlı, kayar gibi hareket edebilir.
• Fiyat POC'a yaklaşınca nerede tutunduğuna bakın: üstündeyse boğa, altındaysa short senaryosu.
• Pozisyonu en büyük işlem hacmi raflarından açmak daha iyidir; rafa doğru değil.
• Kârı da fiyat büyük hacim raflarının POC'una yaklaşırken almak uygundur.

🔴 Short dönüşü🟢 Long dönüşüPOC'tan dönüş

Örnekte yatay hacim rafı fiyatın yükselmesini engeller. Raftan dönüşün ardından, daha küçük raflarda kısa duraklamalarla düşüş gelir.

Örnekte büyük yatay hacim rafı fiyatın düşmesini engeller; sonuç olarak fiyat bu seviyeden art arda birkaç kez döner.

Örnekte güçlü direnç yatay hacim rafının POC'uyla örtüşür; fiyat bu seviyeden iki kez döner.

Raftan dönüş ve raf kırılımı

Yatay hacim raflarından işlem yapmak en popüler stratejilerden biridir. Net giriş, stop ve hedefler sayesinde yeni başlayanlar için de çok uygundur:

• Dönüş işlemi: zayıf trendde veya yatay piyasada tepki verecek büyük ya da en büyük hacim rafının POC'unu bulun. Dönüş başlayınca onun yönünde işlem açın.
• Kırılım işlemi: güçlü trendde hacim rafının kırılmasını bekleyin. POC yeniden testinde, yani fiyatın kırılan rafa dönüp tepki vermesiyle, kırılım yönünde işlem açın.

Hacim raflarından işlem: basit strateji

Yatay hacim profilini sinyallerle kullanın: fiyat raftan yukarı dönünce Buy sinyalini bekleyip long açın; raftan aşağı dönünce Sell sinyalini bekleyip short açın.

• Yatay raf büyüdükçe dönüş olasılığı artar.
• Üst zaman dilimlerinde trendin devamında ve yatay piyasada en iyi sonuç verir.
• Deneyimli yatırımcılar sinyali beklemeden daha erken giriş yapabilir.