Profilo orizzontale dei volumi: fasce e POC

Come riconoscere il profilo dei volumi sul grafico

Il profilo orizzontale dei volumi permette di identificare con precisione le zone più importanti in cui si è concentrata l'attività dei grandi compratori e venditori:

• Zone viola acceso: volumi elevati e fasce orizzontali. Sono i punti in cui i grandi operatori hanno aperto molte posizioni, zone d'interesse e di confronto.
• Zone viola scuro: vuoti, cioè punti in cui il prezzo è passato rapidamente senza incontrare resistenza.
• Frecce lunghe sui volumi massimi: POC (Point of Control), livelli forti che attirano i grandi operatori.
• Le frecce lunghe nei vuoti indicano i confini delle zone di scambio: livelli deboli su cui può verificarsi un rimbalzo, ma con una probabilità inferiore.

Aspetto sul graficoFascia ampiaFascia piccola

Vista generale del profilo dei volumi: fasce luminose, vuoti scuri e frecce POC.

Nell'esempio si è formata un'ampia fascia orizzontale di volume. Il prezzo l'ha raggiunta, ha rimbalzato ed è sceso nettamente.

Nell'esempio sono visibili fasce più piccole su cui si può comunque aspettare un rimbalzo.

Usare i volumi nel trading

Il prezzo si sposta da una zona di liquidità all'altra. Le balene non possono aprire o chiudere un'intera operazione in una volta sola, perché nel book degli ordini manca la liquidità necessaria. Per questo accumulano e chiudono a tranche nelle zone con i maggiori volumi orizzontali: sono proprio le zone verso cui muovono il prezzo.

Identificare correttamente i volumi orizzontali aiuta a riconoscere le zone importanti del mercato e i punti migliori per entrare e prendere profitto:

• Volumi orizzontali elevati: livelli chiave con la massima liquidità, che fungono da supporto e resistenza.
• Livelli di prezzo con volumi bassi: vuoti in cui il prezzo può muoversi più velocemente, quasi scivolando senza resistenza.
• Quando il prezzo si avvicina al POC, osserva dove si stabilizza: sopra suggerisce uno scenario rialzista; sotto, uno scenario short.
• È preferibile aprire posizioni a partire dalle fasce con più volume, non verso una fascia vicina.
• Conviene prendere profitto quando il prezzo si avvicina al POC delle fasce più grandi.

🔴 Rimbalzo per uno short🟢 Rimbalzo per un longRimbalzo sul POC

Nell'esempio una fascia orizzontale di volume impedisce al prezzo di salire: dopo il rimbalzo è iniziata una discesa, con brevi pause sulle fasce minori.

Nell'esempio un'ampia fascia orizzontale di volume impedisce al prezzo di scendere: il prezzo ha quindi rimbalzato su quel livello più volte di seguito.

Nell'esempio una resistenza forte coincide con il POC di una fascia orizzontale di volume: il prezzo ha rimbalzato due volte su quel livello.

Rimbalzo e rottura di una fascia

Il trading sulle fasce di volume orizzontali è una delle strategie più diffuse e si adatta anche ai principianti grazie a punti d'ingresso, stop e obiettivi chiari:

• Trading sul rimbalzo: con un trend debole o un mercato laterale, individua il POC di una fascia grande o della fascia con più volume, attendi l'inizio della reazione e apri nella direzione del rimbalzo.
• Trading sulla rottura: con un trend forte, aspetta la rottura della fascia e apri nella sua direzione sul retest del POC, cioè quando il prezzo torna sulla fascia rotta e rimbalza.

Operare sulle fasce di volume: una strategia semplice

Combina il profilo orizzontale dei volumi con i segnali: quando il prezzo rimbalza verso l'alto su una fascia, aspetta un segnale Buy per aprire un long; quando rimbalza verso il basso, aspetta un segnale Sell per aprire uno short.

• Più ampia è la fascia orizzontale, maggiore è la probabilità di un rimbalzo.
• Funziona meglio nella continuazione del trend e nei mercati laterali sui timeframe superiori.
• I trader esperti possono entrare prima, senza aspettare il segnale.