Hồ sơ khối lượng ngang: cụm và POC

Ký hiệu hồ sơ khối lượng trên biểu đồ

Hồ sơ khối lượng ngang giúp xác định chính xác các vùng quan trọng nhất, nơi bên mua và bán lớn hoạt động mạnh nhất:

• Vùng tím sáng: khối lượng giao dịch lớn, các cụm ngang nơi người chơi lớn mở nhiều vị thế, vùng quan tâm và tranh chấp.
• Vùng tím tối: khoảng trống nơi giá lướt nhanh không gặp cản.
• Mũi tên dài tại khối lượng lớn nhất: POC (Point of Control), các mức mạnh thu hút người chơi lớn.
• Mũi tên dài trong khoảng trống chỉ biên vùng giao dịch, là mức yếu vẫn có thể tạo bật lại nhưng khả năng thấp hơn.

Hình thức hiển thịCụm lớnCụm nhỏ

Tổng quan hồ sơ khối lượng trên biểu đồ: cụm sáng, khoảng trống tối và mũi tên POC.

Trong ví dụ, giá tạo cụm khối lượng ngang lớn, tiếp cận cụm rồi bật và giảm sâu.

Ví dụ cho thấy các cụm nhỏ cũng có thể tạo nhịp bật.

Ứng dụng khối lượng trong giao dịch

Giá luôn đi từ thanh khoản này sang thanh khoản khác. Cá voi không thể mở hoặc đóng toàn bộ giao dịch cùng lúc vì sổ lệnh thiếu thanh khoản. Vì vậy họ tích lũy và chốt từng phần ở vùng tập trung khối lượng ngang lớn nhất, cũng chính là nơi họ đưa giá đến.

Xác định đúng khối lượng ngang giúp thấy vùng quan trọng và tìm điểm vào, chốt lời tốt nhất:

• Khối lượng ngang cao: mức chủ chốt có thanh khoản lớn nhất, đóng vai trò hỗ trợ và kháng cự.
• Mức giá có khối lượng thấp là «khoảng trống», nơi giá có thể đi nhanh, gần như lướt qua không gặp cản.
• Khi giá đến POC, xem giá giữ ở phía nào: trên là kịch bản tăng, dưới là kịch bản bán.
• Nên mở vị thế từ các cụm giao dịch lớn nhất, không hướng thẳng vào cụm.
• Cũng nên chốt lời khi giá đến POC của cụm khối lượng lớn.

🔴 Bật để bán🟢 Bật để muaBật từ POC

Ví dụ cho thấy cụm khối lượng ngang ngăn giá tăng: sau khi bật khỏi cụm, giá giảm và tạm dừng ngắn ở các cụm nhỏ hơn.

Ví dụ cho thấy cụm khối lượng ngang lớn ngăn giá giảm, khiến giá bật từ mức này nhiều lần liên tiếp.

Trong ví dụ, kháng cự mạnh trùng POC của cụm khối lượng ngang, khiến giá bật từ mức này hai lần.

Bật và phá cụm

Giao dịch từ cụm khối lượng ngang là một trong những chiến lược phổ biến nhất, phù hợp ngay cả với người mới nhờ điểm vào, dừng lỗ và mục tiêu rõ:

• Giao dịch bật lại: khi xu hướng yếu hoặc đi ngang, tìm POC của cụm lớn hoặc lớn nhất có phản ứng, chờ nhịp bật bắt đầu rồi mở theo hướng đó.
• Giao dịch phá vỡ: khi xu hướng mạnh, chờ phá cụm khối lượng rồi mở theo hướng phá khi kiểm tra lại POC, tức giá trở về cụm đã phá và bật đi.

Giao dịch từ cụm khối lượng: chiến lược đơn giản

Kết hợp hồ sơ khối lượng ngang với tín hiệu: khi giá bật lên từ cụm, chờ Buy rồi mở mua; khi giá bật xuống từ cụm, chờ Sell rồi mở bán.

• Cụm ngang càng lớn, khả năng bật lại càng cao.
• Hiệu quả nhất khi tiếp diễn xu hướng và trong đi ngang trên khung lớn.
• Người có kinh nghiệm có thể mở giao dịch sớm hơn mà không chờ tín hiệu.