Profil de volume horizontal : zones de volume et POC

Reconnaître le profil de volume sur le graphique

Le profil de volume horizontal permet d’identifier sans erreur les zones les plus importantes, où l’activité des grands acheteurs et vendeurs a été la plus forte :

• Les zones violet vif correspondent à de forts volumes échangés, représentés par des barres horizontales saillantes : les grands acteurs y ont ouvert de nombreuses positions. Ce sont des zones d’intérêt et d’affrontement.
• Les zones violet foncé sont des creux : le prix les a traversées rapidement, sans résistance.
• Les longues flèches aux volumes maximaux indiquent les POC (Point of Control) : des niveaux forts qui attirent les grands acteurs comme des aimants.
• Les longues flèches dans les creux indiquent les limites des zones d’échanges. Ce sont des niveaux faibles où un rebond reste possible, mais moins probable.

Vue d’ensembleGrande zone de volumePetite zone de volume

Vue générale du profil de volume sur le graphique : zones vives, creux sombres et flèches POC.

Dans cet exemple, le prix a formé une grande zone horizontale de volume. Il est revenu à son contact, a rebondi, puis a fortement baissé.

Cet exemple montre de petites zones de volume sur lesquelles un rebond est également possible.

Utiliser les volumes en trading

Le prix évolue toujours d’une zone de liquidité à l’autre. Les baleines ne peuvent pas ouvrir ou fermer leur position d’un seul coup : le carnet d’ordres ne contient pas assez de liquidité. Elles constituent et clôturent donc leurs positions par fractions dans les zones où les volumes horizontaux sont les plus importants. C’est vers ces zones qu’elles dirigent le prix.

Bien identifier les volumes horizontaux permet de repérer les zones importantes du marché et de trouver les meilleurs points d’entrée et de prise de bénéfices :

• Les forts volumes horizontaux correspondent à des niveaux clés contenant un maximum de liquidité, qui jouent le rôle de supports et de résistances.
• Les niveaux de prix à faible volume sont des « creux » que le prix peut traverser plus vite, en glissant sans rencontrer de résistance.
• Lorsque le prix approche d’un POC, observez de quel côté il se stabilise : au-dessus, le scénario est haussier ; en dessous, il favorise une position courte.
• Il vaut mieux ouvrir une position depuis les plus grandes zones de volume, et non en direction d’une zone toute proche.
• Prenez également vos bénéfices lorsque le prix approche du POC d’une grande zone de volume.

🔴 Rebond en position courte🟢 Rebond en position longueRebond sur le POC

Dans cet exemple, une zone horizontale de volume empêche le prix de monter. Le rebond sur cette zone a été suivi d’une baisse, avec de courtes pauses sur des zones plus petites.

Dans cet exemple, une grande zone horizontale de volume empêche le prix de baisser. Le prix a donc rebondi sur ce niveau plusieurs fois de suite.

Dans cet exemple, une résistance forte coïncide avec le POC d’une zone horizontale de volume. Le prix a ainsi rebondi deux fois sur ce niveau.

Rebond et cassure d’une zone de volume

Le trading à partir des zones de volume horizontal est l’une des stratégies les plus populaires. Grâce à ses points d’entrée, stops et objectifs clairs, il convient parfaitement même aux débutants :

• Trading du rebond : dans une tendance faible ou un range, repérez le POC d’une grande zone de volume, ou de la plus grande, susceptible de provoquer une réaction. Attendez le début du rebond, puis ouvrez une position dans son sens.
• Trading de la cassure : dans une tendance forte, attendez la cassure de la zone de volume. Ouvrez une position dans le sens de la cassure au retest du POC, lorsque le prix revient sur la zone cassée et rebondit.

Trader les zones de volume : une stratégie simple

Combinez le profil de volume horizontal et les signaux : lorsque le prix rebondit vers le haut sur une zone, attendez un signal Buy pour ouvrir une position longue. Lorsqu’il rebondit vers le bas, attendez un signal Sell pour ouvrir une position courte.

• Plus la zone horizontale de volume est importante, plus les chances de rebond sont élevées.
• Cette approche fonctionne le mieux dans le prolongement de la tendance et en range sur les unités de temps élevées.
• Les traders expérimentés peuvent entrer plus tôt, sans attendre le signal.