Le prix semble déclencher exprès votre stop avant de repartir dans votre sens.
Un stop au même endroit que les autres
Une concentration de stops est une cible particulièrement attractive pour le marché, qui vient la chercher.
Un stop placé en tenant compte de la carte
Vous voyez où les stops se concentrent et où le marché peut aller chercher de la liquidité.
La carte thermique montre où se cache la liquidité sous forme d’ordres stop et en quelle quantité. Les bandes violettes sous le prix correspondent aux stops des positions longues ; celles au-dessus du prix, aux stops des positions courtes. Plus une bande est vive, plus les stops y sont concentrés et plus elle attire le prix.
Le prix tend toujours vers les zones riches en liquidité : les grands acteurs peuvent y constituer ou clôturer leurs positions plus facilement. Ils dirigent donc le prix vers ces zones pour déclencher les stops des traders les plus faibles. Une fois la liquidité absorbée, le prix se retourne souvent. Ces zones servent ainsi à constituer des positions et à prendre ses bénéfices. Règle essentielle : ne placez pas vos stops dans une concentration de liquidité, sinon vous deviendrez vous-même cette liquidité.
Mis à jour: · Équipe Midas
Reconnaître la carte thermique sur le graphique
La carte thermique montre où la liquidité se concentre sous forme d’ordres stop et en quelle quantité :
- Les bandes violettes sous le prix représentent les ordres stop des positions longues.
- Les bandes violettes au-dessus du prix représentent les ordres stop des positions courtes.
- Les bandes violet vif représentent la concentration maximale de stops et un puissant aimant pour le prix.
Cet exemple montre où les petits acteurs du marché ont caché leurs Stop-Loss : sous les creux locaux. Les zones violettes sous le prix actuel indiquent les concentrations de Stop-Loss des positions longues.
C’est vers ces zones que le prix tendra lors de la prochaine baisse pour déclencher ces Stop-Loss. Une fois ces zones atteintes, un retournement haussier devient probable. Vous pouvez l’utiliser pour ouvrir une position longue.
Cet exemple montre où les traders en position courte ont caché leurs Stop-Loss : au-dessus des sommets locaux, dans les zones violettes situées au-dessus du prix actuel.
C’est vers ces zones que le prix tendra lors de la prochaine hausse pour déclencher ces Stop-Loss. Une fois ces zones atteintes, un retournement baissier devient probable. Vous pouvez l’utiliser pour ouvrir une position courte.
Une ligne violet vif représente la concentration maximale de liquidité et agit comme un puissant aimant pour le prix.
C’est au contact d’une telle ligne que la probabilité de retournement est la plus élevée.
Utiliser la carte thermique en trading
Le prix tend toujours vers les zones riches en liquidité : les grands acteurs peuvent y constituer ou clôturer leurs positions plus facilement. Ils dirigent donc le prix vers ces zones pour « récupérer » les stops des traders les plus faibles.
- Repérez les concentrations de liquidité les plus proches pour anticiper et trader dans leur direction.
- Lorsque le prix absorbe toute la liquidité, il se retourne. Utilisez ces zones pour constituer des positions et prendre vos bénéfices.
- Une forte concentration de liquidité peut produire un effet de cascade : le prix accélère en déclenchant les stops jusqu’à tous les absorber, puis se retourne.
- Ne placez pas vos stops dans une zone de concentration de liquidité, sinon vous deviendrez vous-même cette liquidité.
Dans cet exemple, le prix a absorbé la liquidité accumulée et créé un nouveau « réservoir » de liquidité constitué des stops des positions longues. Celui-ci deviendra un puissant aimant pour le prix.
Voici le même graphique quelques heures plus tard : après une accélération, le prix s’est retourné pour aller chercher la liquidité située en dessous.
En combinant l’analyse de la liquidité et les niveaux, vous pouvez déterminer avec une forte probabilité où le prix rebondira et dans quelle direction il partira.
Trader avec la carte thermique : une stratégie simple
Combinez les signaux et la carte thermique de liquidité des stops cachés : lorsque le prix absorbe la liquidité située en dessous, attendez un signal Buy pour ouvrir une position longue. Lorsqu’il absorbe la liquidité située au-dessus, attendez un signal Sell pour ouvrir une position courte.
- Plus le volume de liquidité absorbé par le prix est important, plus les chances de rebond sont élevées.
- Cette approche fonctionne le mieux dans le prolongement de la tendance et en range sur les unités de temps élevées.
- Les traders expérimentés peuvent entrer plus tôt, sans attendre le signal.
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