Sembra che il prezzo colpisca apposta il tuo stop e solo dopo si muova nella direzione che avevi previsto.
Stop dove li mettono tutti
Le concentrazioni di stop sono obiettivi molto attraenti per il mercato, che va a cercarle.
Stop valutato sulla mappa
Vedi dove si concentrano gli stop e dove il mercato potrebbe andare a cercare liquidità.
La mappa termica mostra dove e in quale quantità si trova la liquidità sotto forma di ordini stop. Le fasce viola sotto il prezzo rappresentano gli stop di chi è long; quelle sopra, gli stop di chi è short. Più una fascia è luminosa, più stop contiene e più attira il prezzo.
Il prezzo tende verso le zone ad alta liquidità: qui i grandi operatori possono accumulare o chiudere posizioni più facilmente. Muovono quindi il prezzo verso queste zone per attivare gli stop dei trader più deboli. Dopo aver raccolto la liquidità, il prezzo spesso inverte: queste zone si possono usare per costruire posizioni e prendere profitto. La regola principale è non mettere i tuoi stop nelle concentrazioni di liquidità, altrimenti diventi tu stesso liquidità per il mercato.
Aggiornato: · Team Midas
Come riconoscere la mappa termica sul grafico
La mappa termica mostra dove e in quale quantità si concentra la liquidità sotto forma di ordini stop:
- Fasce viola sotto il prezzo: ordini stop delle posizioni long.
- Fasce viola sopra il prezzo: ordini stop delle posizioni short.
- Fasce viola acceso: massima concentrazione di stop, una forte attrazione per il prezzo.
Nell'esempio si vede dove i piccoli operatori hanno posizionato gli Stop-Loss, sotto i minimi locali. Le zone viola sotto il prezzo attuale mostrano gli stop di chi ha aperto un long.
È verso queste zone che il prezzo tende nella discesa successiva, per attivare gli Stop-Loss. Dopo averle raggiunte è probabile un'inversione verso l'alto, che si può sfruttare per aprire un long.
Nell'esempio si vede dove chi ha aperto uno short ha posizionato gli Stop-Loss, sopra i massimi locali: sono le zone viola sopra il prezzo attuale.
È verso queste zone che il prezzo tende nel rialzo successivo, per attivare gli Stop-Loss. Dopo averle raggiunte è probabile un'inversione verso il basso, che si può sfruttare per aprire uno short.
La linea viola più luminosa indica la massima concentrazione di liquidità e attira fortemente il prezzo.
Quando il prezzo raggiunge questa linea, la probabilità d'inversione è maggiore.
Usare la mappa termica nel trading
Il prezzo tende verso le zone ad alta liquidità: i grandi operatori possono accumulare o chiudere posizioni più facilmente e muovono il prezzo in quelle zone per attivare gli stop dei trader più deboli.
- Individua le concentrazioni di liquidità più vicine per anticipare il movimento e operare nella loro direzione.
- Quando il prezzo raccoglie tutta la liquidità, inverte: usa queste zone per costruire posizioni e prendere profitto.
- Se la liquidità accumulata è molta, può verificarsi un effetto a cascata: il prezzo accelera attivando gli stop finché non li raccoglie tutti, poi inverte.
- Non posizionare i tuoi stop nelle concentrazioni di liquidità, altrimenti diventi tu stesso liquidità per il mercato.
Nell'esempio il prezzo ha attraversato la liquidità accumulata e ha creato un intero bacino di nuova liquidità formato dagli stop delle posizioni long: questo diventerà un forte richiamo per il prezzo.
Lo stesso grafico alcune ore dopo: dopo l'accelerazione, il prezzo ha invertito ed è andato a cercare la liquidità sottostante.
Combinando l'analisi della liquidità con i livelli, puoi individuare con una probabilità elevata dove il prezzo rimbalzerà su un livello e quale direzione prenderà.
Operare con la mappa termica: una strategia semplice
Combina i segnali con la mappa termica della liquidità rappresentata dagli stop: quando il prezzo raccoglie la liquidità sottostante, aspetta un segnale Buy per aprire un long; quando raccoglie quella sovrastante, aspetta un segnale Sell per aprire uno short.
- Più liquidità ha raccolto il prezzo, maggiore è la probabilità di un rimbalzo.
- Funziona meglio nella continuazione del trend e nei mercati laterali sui timeframe superiori.
- I trader esperti possono entrare prima, senza aspettare il segnale.
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