რომელი გრაფიკით უნდა დაიწყოთ კრიპტოვალუტის ანალიზი?
ჩაიწერეთ კოტირებების წყარო, წყვილი, ინსტრუმენტის ტიპი, დროის სარტყელი და ტაიმფრეიმი. თუ მოცულობა ერთ ბირჟას ეკუთვნის, მას მთელი ბაზრის მოცულობას ნუ უწოდებთ. კონტრაქტისთვის ცალკე ამოწმებენ სპეციფიკაციას, მარჟის გამოთვლასა და მოქმედ გადასახდელებს. გრაფიკული სიგნალი ამ პირობებს არ აჩვენებს.
კონტექსტისთვის უფრო მაღალი მასშტაბი შეარჩიეთ, მოვლენისთვის კი — სამუშაო მასშტაბი. ეს აუცილებელი არ არის, რომ დღიური და საათობრივი გრაფიკები იყოს: უფრო მნიშვნელოვანია, მათი როლები წინასწარ განსაზღვროთ. სასურველი სურათის გამოჩენამდე მასშტაბებს შორის ხშირი გადართვა ანალიზს ხელსაყრელი ახსნის არჩევად აქცევს.
- 1
უფრო მაღალი ტაიმფრეიმი
წინასწარ შერჩეული უფრო მაღალი მასშტაბის კონტექსტი
- 2
დონეები და დიაპაზონი
საზღვრები, რომლებთანაც ფასი უკვე შემობრუნებულა
- 3
რეჟიმი: ტრენდი ან ფლეტი
წესის ქცევა თითოეულ რეჟიმში ცალ-ცალკე მოწმდება
- 4
სიგნალი სამუშაო ტაიმფრეიმზე
ამ მაგალითისთვის — სანთლის დახურვის პირობა
- 5
სცენარის გაუქმება
ფასი, რომლის შემდეგაც იდეა აღარ მოქმედებს
როგორ გავაერთიანოთ უფრო მაღალი მასშტაბის ტრენდი და ლოკალური დიაპაზონი?
სასწავლო სიტუაცია: H4-ზე ბოლო დადასტურებული მაქსიმუმები და მინიმუმები იზრდება, H1-ზე კი ფასი რამდენჯერმე მოძრაობს 90-სა და 100-ს შორის მდებარე ზონებში. ეს დაკვირვებები ერთმანეთს არ ეწინააღმდეგება. უფრო მაღალი მასშტაბის აღმავალი მონაკვეთი შეიძლება ლოკალურ გვერდით მოძრაობას შეიცავდეს.
| მოვლენა H1-ზე | რა არის უკვე ცნობილი | რა ჯერ კიდევ არ გამომდინარეობს აქედან |
|---|---|---|
| ფასი 90-100-ის ფარგლებშია | შერჩეული მონიშვნის მიხედვით ლოკალური დიაპაზონი ჯერ კიდევ ნარჩუნდება | მხოლოდ H4-ის გამო ზემოთ გარღვევის წინასწარ გამოცხადება არ შეიძლება |
| დახურვა ზედა ზონის ზემოთ | გასვლაზე დაკვირვების პირობა შესრულებულია | წარმატებული რეტესტი და გაგრძელება ჯერ არ მომხდარა |
| 100-ის მოკლევადიანი გადაკვეთა და დიაპაზონში დაბრუნება | შერჩეული განსაზღვრების მიხედვით გასვლა და დაბრუნება მოხდა | ეს სხვისი სტოპ-ლოსების განზრახ შეგროვებას არ ამტკიცებს |
| ქვემოთ გასვლა | ლოკალური სტრუქტურა შეიცვალა | მთელი უფრო მაღალი მასშტაბის ტრენდის შემობრუნებას თავისი კრიტერიუმი სჭირდება |
მნიშვნელობები პირობითია და მიმდინარე აქტივს არ ეხება. დაკვირვებამდე განსაზღვრეთ, რომელი დახურვა ითვლება გასვლად, რამდენ სანთელს დაელოდებით დადასტურებისთვის და როდის გააუქმებთ სცენარს. ზოლების აგების დეტალები იხილეთ სტატიაში მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის დონეების შესახებ, ხოლო მოკლევადიანი გადაკვეთისა და დადასტურების განსხვავება — ცრუ გარღვევის განხილვაში.
რომელი ინსტრუმენტები პასუხობს სხვადასხვა კითხვას?
მოძრავი საშუალო ფასს ასწორებს; ATR დიაპაზონის სიდიდეს აღწერს; მოცულობა კი ხელმისაწვდომ სავაჭრო ნაკადში აქტივობას ასახავს. ეს მონაცემთა სხვადასხვა აღწერაა, თუმცა მათი კომბინაცია ჯერ კიდევ შესამოწმებელია. ერთი ფასის ორი გარდაქმნა ავტომატურად ორ დამოუკიდებელ დადასტურებად არ უნდა ჩაითვალოს.
თუ ATR გაიზარდა, სტოპ-ლოსამდე ძველი მანძილი ფულად ერთეულებში შეიძლება ჩვეულებრივი დიაპაზონის სხვა წილს ნიშნავდეს. ეს სცენარისა და პოზიციის ზომის ხელახლა გამოთვლის საფუძველია და არა უკვე გახსნილ გარიგებაში სტოპ-ლოსის ავტომატურად გაფართოების მიზეზი. მხოლოდ ATR-იდან მომავალი მოძრაობის მიმართულება არ გამომდინარეობს.
გრაფიკი ასევე არ უდრის ორდერების წიგნს. ლიკვიდობის ინდიკატორების განხილვა განმარტავს, რატომ არ იძლევა ფასის ირგვლივ არსებული ისტორიული მოცულობა იმის გარანტიას, რომ ახლა ამავე ფასად დიდი ორდერის შესრულება იქნება შესაძლებელი.
ერთი ინსტრუმენტის ანალიზის თანმიმდევრობა
- უფრო მაღალ ტაიმფრეიმზე განსაზღვრეთ ტრენდი ან გვერდითი მოძრაობა.
- სამუშაო მასშტაბზე გადასვლამდე მონიშნეთ საკვანძო ზონები.
- დაამატეთ მოცულობის ერთი და ვოლატილობის ერთი მაჩვენებელი.
- შესაძლო შესვლამდე ჩაიწერეთ დადასტურებისა და გაუქმების პირობები.
დახურვაზე დაფუძნებული სასწავლო წესისთვის შეინახეთ სწორედ დახურული სანთლების მნიშვნელობები. თუ გადაწყვეტილება სანთლის ფორმირებისას უნდა მიიღოთ, სხვა საწყისი მონაცემები და ცალკე შემოწმება დაგჭირდებათ. დასრულებული ბარების მოსახერხებელი ისტორია თითოეულ ბარში ფასების სრულ თანმიმდევრობას ვერ აღადგენს.
ფულთან დაკავშირებული გადაწყვეტილების მიღებამდე ითვალისწინებენ საკომისიოებს, სპრედს, მოსალოდნელ სლიპეჯსა და კონტრაქტის შეზღუდვებს. CFTC აღწერს ვირტუალური ვალუტებისა და მათთან დაკავშირებული დერივატივების რისკებს; ტექნიკური ანალიზი მათ არ აუქმებს. ეს ბაზრის თვისებების შესახებ გაფრთხილებაა და არა კონკრეტული სტრატეგიის შეფასება.
როგორ შეამოწმოთ, გეხმარებათ თუ არა ანალიზის თქვენი თანმიმდევრობა?
აირჩიეთ ერთი ლიკვიდური ინსტრუმენტი და 60 თანმიმდევრული სიტუაცია. შეინახეთ უფრო მაღალი ტაიმფრეიმის კონტექსტი, დონე, მოცულობა, ვოლატილობა და წესის შედეგი. თითოეული ფილტრის წვლილი მხოლოდ მთელი სერიის დასრულების შემდეგ შეადარეთ.
შეადარეთ არა მხოლოდ ფასის საბოლოო შედეგი, არამედ განმეორებადობაც: შეძლებდით თუ არა შენახული მონაცემებით იმავე ზონებისა და გაუქმების პირობის ხელახლა მიღებას. ისტორიის ერთი ნაწილი შეიძლება პარამეტრების მოსარგებად გამოიყენოთ, მეორე კი — დაფიქსირებული წესის შესამოწმებლად. მითითებული 60 დაკვირვება სასწავლო სამუშაოს მოცულობას განსაზღვრავს და არა დადასტურებული საიმედოობის უნივერსალურ ზღვარს.
ასეთი ანალიზის შემდეგ შეავსეთ სავაჭრო გეგმა. Midas-ის უფასო დემოში შეგიძლიათ საკუთარი მონიშვნა მრჩევლის ნიშნებს შეადაროთ და განსხვავებები ჩაიწეროთ. ეს გრაფიკზე გამოსაყენებელი დამატებითი ინსტრუმენტია, ხოლო პასუხისმგებლობა სცენარზე, რისკსა და შესრულებაზე ტრეიდერს ეკისრება.
მასალა საგანმანათლებლო ხასიათისაა და ინდივიდუალურ საინვესტიციო რეკომენდაციას არ წარმოადგენს. წარსული შედეგები მომავალი შედეგების გარანტია არ არის. რეალური სახსრებით გამოყენებამდე წესი ისტორიულ მონაცემებსა და დაკვირვების პერიოდში შეამოწმეთ, გაითვალისწინეთ საკომისიოები და რისკი წინასწარ შეზღუდეთ.
წყაროები
ხშირად დასმული კითხვები
რატომ განსხვავდება ერთი და იმავე წყვილის ანალიზი სხვადასხვა ბირჟაზე?
წყაროები გარიგებების განსხვავებულ ნაკადებსა და მონაწილეთა განაცხადებს შეიცავს. ბირჟის გარდა, შეამოწმეთ ინსტრუმენტის ტიპი, სანთლების ინტერვალები და დროის სარტყელი. ერთმანეთს მხოლოდ შესადარისი მონაცემები უნდა შეადაროთ.
რა უფრო მნიშვნელოვანია: უფრო მაღალი მასშტაბის ტრენდი თუ სამუშაო დიაპაზონი?
ისინი სხვადასხვა მასშტაბს აღწერს. გეგმამ უნდა განსაზღვროს, როგორ გამოიყენება ლოკალური მოვლენა უფრო მაღალი მასშტაბის კონტექსტში და რომელი პირობის შემთხვევაში უნდა გამოტოვოთ ის. წესის გარეშე უნივერსალური პრიორიტეტი არ არსებობს.
ბერკეტით ვაჭრობამდე მხოლოდ გრაფიკით შეიძლება შემოვიფარგლოთ?
არა. საჭიროა კონტრაქტის სპეციფიკაციის, მარჟისა და ლიკვიდაციის პირობების, ხარჯებისა და დასაშვები დანაკარგის ოდენობის ცოდნა. გრაფიკი ამ გამოთვლებს ვერ ჩაანაცვლებს.
კომენტარები
საწყისი მასალის კომენტარები არ ითარგმნება.